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Comparador

BOVV11 x NBOV11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOVV11NBOV11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIbovespa B3 BR+
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,10%0,10%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVV1112,5%4,1%-0,6%-0,1%-7,3%-0,9%3,6%-3,2%7,3%
NBOV1110,0%-1,0%-0,9%-0,8%-7,1%-0,3%4,4%-3,1%0,4%
2025BOVV114,8%-2,4%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,1%6,4%3,4%2,2%6,4%1,5%34,9%
NBOV116,0%-4,0%4,1%5,6%1,4%2,2%-4,8%7,7%2,5%1,7%4,9%0,7%30,9%
2024BOVV11-4,8%1,0%-0,8%-1,7%-3,0%1,6%3,0%6,7%-3,0%-1,6%-3,2%-4,1%-10,0%
NBOV11-1,9%-0,2%-4,2%-4,7%-10,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOVV11NBOV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,36%MELI3413,38%
ITUB48,79%VALE39,08%
PETR46,88%ROXO347,74%
AXIA34,84%ITUB46,40%
PETR33,86%PETR45,34%
BBDC43,81%PETR34,76%
Outros3,68%AXIA33,18%
SBSP33,51%SBSP32,71%
ITSA43,30%BBDC42,62%
B3SA32,99%ITSA42,30%
Referência: Jun/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOVV11NBOV11
Retorno
No ano7,25%0,36%
12 meses26,95%16,76%
Últimos 3 anos46,76%—
Desvio Padrão
No ano19,16%18,52%
12 meses17,43%16,90%
Últimos 3 anos15,51%—
Índice Sharpe
12 meses0,820,22
Últimos 3 anos0,05—
Max. Drawdown-46,83%-21,03%
Data Max. Drawdown23/03/202001/11/2024
Tempo de Recuperação (Dias)281188
Lançamento29/07/201624/09/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOVV11NBOV11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIbovespa B3 BR+
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,10%0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,10%
% limite do PL para empréstimo70,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,14%0,05%
Retorno 12 meses26,95%16,76%
Patrimônio líquidoR$ 6.901.441.017,89R$ 12.075.989,70
Negociação diária média (MM)R$ 78,36R$ 0,25
Número de cotistas9.5291.428
Cotação177,80118,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,36%MELI34 - 13,38%
2ºITUB4 - 8,79%VALE3 - 9,08%
3ºPETR4 - 6,88%ROXO34 - 7,74%
4ºAXIA3 - 4,84%ITUB4 - 6,40%
5ºPETR3 - 3,86%PETR4 - 5,34%

Outras Informações

CNPJ21.407.758/0001-1956.107.650/0001-95
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/07/201624/09/2024
Sitewww.itnow.com.br/bovv11/www.nuasset.nu/etfs/nbov11/