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BOVV11 x NB0511
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BOVV11 | NB0511 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibovespa | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 5 anos |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,19% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOVV11 | 12,5% | 4,1% | -0,6% | -0,1% | -7,3% | -0,9% | 1,0% | 8,0% | |||||
| NB0511 | ||||||||||||||
| 2025 | BOVV11 | 4,8% | -2,4% | 6,0% | 3,7% | 1,5% | 1,4% | -4,1% | 6,4% | 3,4% | 2,2% | 6,4% | 1,5% | 34,9% |
| NB0511 | ||||||||||||||
| 2024 | BOVV11 | -4,8% | 1,0% | -0,8% | -1,7% | -3,0% | 1,6% | 3,0% | 6,7% | -3,0% | -1,6% | -3,2% | -4,1% | -10,0% |
| NB0511 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BOVV11 | NB0511 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 11,36% | ||
| ITUB4 | 8,79% | ||
| PETR4 | 6,88% | ||
| AXIA3 | 4,84% | ||
| PETR3 | 3,86% | ||
| BBDC4 | 3,81% | ||
| Outros | 3,68% | ||
| SBSP3 | 3,51% | ||
| ITSA4 | 3,30% | ||
| B3SA3 | 2,99% | ||
| Referência: Jun/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BOVV11 | NB0511 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 8,03% | — |
| 12 meses | 28,77% | — |
| Últimos 3 anos | 49,14% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,26% | — |
| 12 meses | 17,13% | — |
| Últimos 3 anos | 15,44% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,84 | — |
| Últimos 3 anos | 0,11 | — |
| Max. Drawdown | -46,83% | — |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 281 | — |
| Lançamento | 29/07/2016 | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BOVV11 | NB0511 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibovespa | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 5 anos |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,22% | |
| Retorno 12 meses | 28,77% | |
| Patrimônio líquido | R$ 6.653.190.116,96 | R$ 5.000.000,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 71,70 | |
| Número de cotistas | 9.873 | 1 |
| Cotação | 179,09 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 11,36% | |
| 2º | ITUB4 - 8,79% | |
| 3º | PETR4 - 6,88% | |
| 4º | AXIA3 - 4,84% | |
| 5º | PETR3 - 3,86% |
Outras Informações
| CNPJ | 21.407.758/0001-19 | 67.656.167/0001-86 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 29/07/2016 | |
| Site | www.itnow.com.br/bovv11/ | www.nuasset.nu/etfs/nb0511/ |
