BOVV11 x LTNB11

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BOVV11LTNB11
BOVV11LTNB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIRF‑M P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVV1112,5%4,0%17,1%
LTNB112,2%0,5%2,8%
2025BOVV114,8%-2,4%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,1%6,4%3,4%2,2%6,4%1,5%34,9%
LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
2024BOVV11-4,8%1,0%-0,8%-1,7%-3,0%1,6%3,0%6,7%-3,0%-1,6%-3,2%-4,1%-10,0%
LTNB11

Carteira

BOVV11LTNB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,51%LTN 01/01/202914,94%
ITUB48,47%NTN-F 01/01/203113,02%
PETR46,16%NTN-F 01/01/20299,39%
PETR34,40%LTN 01/10/20278,54%
BBDC44,03%LTN 01/07/20298,34%
AXIA33,92%NTN-F 01/01/20358,33%
SBSP33,25%LTN 01/07/20278,08%
Outros3,22%LTN 01/04/20276,61%
B3SA33,11%LTN 01/01/20326,53%
ITSA43,02%LTN 01/01/20305,49%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOVV11LTNB11
Retorno
No ano17,08%2,78%
12 meses49,19%
Últimos 3 anos75,93%
Desvio Padrão
No ano18,95%3,09%
12 meses15,44%
Últimos 3 anos15,37%
Índice Sharpe
12 meses2,19
Últimos 3 anos0,53
Max. Drawdown-46,83%-1,43%
Data Max. Drawdown23/03/202017/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)28120
Lançamento29/07/201616/07/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOVV11LTNB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIRF‑M P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias14,32%2,15%
Retorno 12 meses49,19%
Patrimônio líquidoR$ 5.162.266.245,14R$ 197.823.283,67
Negociação diária média (R$ MM)R$ 94,95R$ 0,73
Número de cotistas9.162356
Cotação194,09110,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,51%LTN 01/01/2029 - 14,94%
2ºITUB4 - 8,47%NTN-F 01/01/2031 - 13,02%
3ºPETR4 - 6,16%NTN-F 01/01/2029 - 9,39%
4ºPETR3 - 4,40%LTN 01/10/2027 - 8,54%
5ºBBDC4 - 4,03%LTN 01/07/2029 - 8,34%

Outras Informações

CNPJ21.407.758/0001-1961.433.644/0001-68
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/07/201616/07/2025
Sitewww.itnow.com.br/bovv11/www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11

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