BOVV11 x LTNB11

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BOVV11LTNB11
BOVV11LTNB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIRF‑M P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVV11-0,4%-0,4%
LTNB110,6%0,6%
2025BOVV114,8%-2,4%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,1%6,4%3,4%2,2%6,4%1,5%34,9%
LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
2024BOVV11-4,8%1,0%-0,8%-1,7%-3,0%1,6%3,0%6,7%-3,0%-1,6%-3,2%-4,1%-10,0%
LTNB11

Carteira

BOVV11LTNB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,88%LTN 01/01/202914,54%
ITUB47,93%NTN-F 01/01/203111,96%
PETR45,79%NTN-F 01/01/20299,60%
AXIA34,70%NTN-F 01/01/20279,28%
BBDC44,15%NTN-F 01/01/20357,98%
PETR33,65%LTN 01/07/20277,83%
SBSP33,47%LTN 01/04/20276,44%
B3SA33,21%LTN 01/10/20275,73%
BPAC113,13%LTN 01/01/20325,60%
ITSA42,98%LTN 01/01/20305,36%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

BOVV11LTNB11
Retorno
No ano34,88%
12 meses34,88%
Últimos 3 anos49,22%
Desvio Padrão
No ano15,21%
12 meses15,18%
Últimos 3 anos15,53%
Índice Sharpe
12 meses1,37
Últimos 3 anos0,11
Max. Drawdown-46,83%-1,43%
Data Max. Drawdown23/03/202017/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)281
Lançamento29/07/201616/07/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOVV11LTNB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIRF‑M P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,51%-0,07%
Retorno 12 meses34,88%
Patrimônio líquidoR$ 4.683.456.767,87R$ 177.548.531,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 116,46R$ 0,87
Número de cotistas8.71421
Cotação165,78107,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,88%LTN 01/01/2029 - 14,54%
2ºITUB4 - 7,93%NTN-F 01/01/2031 - 11,96%
3ºPETR4 - 5,79%NTN-F 01/01/2029 - 9,60%
4ºAXIA3 - 4,70%NTN-F 01/01/2027 - 9,28%
5ºBBDC4 - 4,15%NTN-F 01/01/2035 - 7,98%

Outras Informações

CNPJ21.407.758/0001-1961.433.644/0001-68
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/07/201616/07/2025
Sitewww.itnow.com.br/bovv11/www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11

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