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LTBX11 x BOVV11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BOVV11 | LTBX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibovespa | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 |
| Provedor do índice | B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,14% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOVV11 | 12,5% | 4,1% | -0,6% | -0,1% | -7,3% | -1,7% | 6,2% | ||||||
| LTBX11 | 0,0% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 3,1% | |||||||||
| 2025 | BOVV11 | 4,8% | -2,4% | 6,0% | 3,7% | 1,5% | 1,4% | -4,1% | 6,4% | 3,4% | 2,2% | 6,4% | 1,5% | 34,9% |
| LTBX11 | ||||||||||||||
| 2024 | BOVV11 | -4,8% | 1,0% | -0,8% | -1,7% | -3,0% | 1,6% | 3,0% | 6,7% | -3,0% | -1,6% | -3,2% | -4,1% | -10,0% |
| LTBX11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BOVV11 | LTBX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 11,98% | NTN-B 15/08/2060 | 8,96% |
| ITUB4 | 8,27% | LFT 01/03/2029 | 5,96% |
| PETR4 | 7,58% | LFT 01/09/2029 | 5,96% |
| PETR3 | 4,28% | LFT 01/03/2030 | 5,96% |
| AXIA3 | 4,00% | LFT 01/06/2030 | 5,96% |
| BBDC4 | 3,69% | LFT 01/09/2030 | 5,84% |
| B3SA3 | 3,37% | LFT 01/12/2030 | 5,84% |
| SBSP3 | 3,28% | LFT 01/03/2031 | 5,84% |
| ITSA4 | 3,16% | LFT 01/06/2031 | 5,84% |
| ABEV3 | 2,85% | LFT 01/09/2031 | 5,84% |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BOVV11 | LTBX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,15% | — |
| 12 meses | 25,13% | — |
| Últimos 3 anos | 45,86% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,51% | — |
| 12 meses | 16,85% | — |
| Últimos 3 anos | 15,42% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,66 | — |
| Últimos 3 anos | 0,04 | — |
| Max. Drawdown | -46,83% | -0,27% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 09/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 281 | 2 |
| Lançamento | 29/07/2016 | 27/03/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BOVV11 | LTBX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibovespa | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 |
| Provedor do índice | B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,14% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,14% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,12% | 1,02% |
| Retorno 12 meses | 25,13% | |
| Patrimônio líquido | R$ 6.463.984.597,04 | R$ 127.476.523,51 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 77,58 | R$ 4,50 |
| Número de cotistas | 9.399 | 3.475 |
| Cotação | 175,98 | 25,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 11,98% | NTN-B 15/08/2060 - 8,96% |
| 2º | ITUB4 - 8,27% | LFT 01/03/2029 - 5,96% |
| 3º | PETR4 - 7,58% | LFT 01/09/2029 - 5,96% |
| 4º | PETR3 - 4,28% | LFT 01/03/2030 - 5,96% |
| 5º | AXIA3 - 4,00% | LFT 01/06/2030 - 5,96% |
Outras Informações
| CNPJ | 21.407.758/0001-19 | 65.573.738/0001-93 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 29/07/2016 | 27/03/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/bovv11/ | www.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/ |
