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Comparador

BOVV11 x LFTB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOVV11LFTB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaMarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index
Provedor do índiceB3MC Index Solution
Taxa de adm. total0,10%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVV1112,5%4,1%-0,6%-0,1%-7,3%-0,9%3,6%-3,4%7,0%
LFTB111,3%1,1%1,0%1,2%1,0%0,7%1,1%1,0%8,6%
2025BOVV114,8%-2,4%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,1%6,4%3,4%2,2%6,4%1,5%34,9%
LFTB111,1%1,0%1,0%1,2%1,3%1,2%1,0%1,1%1,1%1,3%1,3%1,0%14,5%
2024BOVV11-4,8%1,0%-0,8%-1,7%-3,0%1,6%3,0%6,7%-3,0%-1,6%-3,2%-4,1%-10,0%
LFTB110,5%0,2%0,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOVV11LFTB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE310,74%LFT 01/03/202711,58%
ITUB48,63%LFT 01/09/20279,99%
PETR47,63%NTN-B 15/08/20609,09%
AXIA34,54%LFT 01/03/20297,41%
PETR34,37%LFT 01/09/20286,97%
BBDC43,74%LFT 01/03/20286,89%
Outros3,66%LFT 01/09/20296,73%
ITSA43,29%LFT 01/06/20326,07%
SBSP33,17%LFT 01/03/20305,55%
B3SA33,13%LFT 01/09/20304,52%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOVV11LFTB11
Retorno
No ano7,02%8,62%
12 meses25,30%14,27%
Últimos 3 anos49,34%—
Desvio Padrão
No ano18,92%1,23%
12 meses17,25%1,14%
Últimos 3 anos15,55%—
Índice Sharpe
12 meses0,63-0,23
Últimos 3 anos0,07—
Max. Drawdown-46,83%-0,99%
Data Max. Drawdown23/03/202013/11/2024
Tempo de Recuperação (Dias)28161
Lançamento29/07/201605/11/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOVV11LFTB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaMarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index
Provedor do índiceB3MC Index Solution
Taxa de adm. total0,10%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,19%
% limite do PL para empréstimo70,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,05%1,14%
Retorno 12 meses25,30%14,27%
Patrimônio líquidoR$ 7.660.408.131,40R$ 5.310.432.872,13
Negociação diária média (MM)R$ 85,16R$ 54,78
Número de cotistas9.93665.157
Cotação177,42125,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 10,74%LFT 01/03/2027 - 11,58%
2ºITUB4 - 8,63%LFT 01/09/2027 - 9,99%
3ºPETR4 - 7,63%NTN-B 15/08/2060 - 9,09%
4ºAXIA3 - 4,54%LFT 01/03/2029 - 7,41%
5ºPETR3 - 4,37%LFT 01/09/2028 - 6,97%

Outras Informações

CNPJ21.407.758/0001-1956.176.507/0001-55
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/07/201605/11/2024
Sitewww.itnow.com.br/bovv11/www.investoetf.com/etf/lftb11/