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Comparador

BOVV11 x GOAT11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOVV11GOAT11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIbovespaS&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,10%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVV1112,5%4,1%-0,6%-0,1%-7,3%-0,9%0,1%7,1%
GOAT110,0%0,9%-1,2%3,1%1,6%-0,5%0,4%4,2%
2025BOVV114,8%-2,4%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,1%6,4%3,4%2,2%6,4%1,5%34,9%
GOAT111,0%0,3%0,6%0,5%0,8%1,3%1,4%1,0%7,2%
2024BOVV11-4,8%1,0%-0,8%-1,7%-3,0%1,6%3,0%6,7%-3,0%-1,6%-3,2%-4,1%-10,0%
GOAT11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOVV11GOAT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,98%IMAB1178,33%
ITUB48,27%SPXI1121,70%
PETR47,58%Outros-0,03%
PETR34,28%
AXIA34,00%
BBDC43,69%
B3SA33,37%
SBSP33,28%
ITSA43,16%
ABEV32,85%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOVV11GOAT11
Retorno
No ano7,10%4,25%
12 meses24,12%9,63%
Últimos 3 anos47,21%—
Desvio Padrão
No ano18,99%8,09%
12 meses16,77%7,54%
Últimos 3 anos15,35%—
Índice Sharpe
12 meses0,47-0,66
Últimos 3 anos0,09—
Max. Drawdown-46,83%-13,62%
Data Max. Drawdown23/03/202019/05/2025
Tempo de Recuperação (Dias)281—
Lançamento29/07/201612/05/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOVV11GOAT11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIbovespaS&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,10%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,89%0,88%
Retorno 12 meses24,12%9,63%
Patrimônio líquidoR$ 6.642.831.814,67R$ 27.056.273,28
Negociação diária média (R$ MM)R$ 60,45R$ 0,15
Número de cotistas9.6052.536
Cotação177,5556,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,98%IMAB11 - 78,33%
2ºITUB4 - 8,27%SPXI11 - 21,70%
3ºPETR4 - 7,58%Outros - -0,03%
4ºPETR3 - 4,28%
5ºAXIA3 - 4,00%

Outras Informações

CNPJ21.407.758/0001-1959.834.667/0001-32
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento29/07/201612/05/2025
Sitewww.itnow.com.br/bovv11/www.itnow.com.br/goat11/