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BOVV11 x GLDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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BOVV11GLDI11
BOVV11GLDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,10%0,33%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVV1112,5%4,1%-0,6%0,3%16,8%
GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,5%8,0%
2025BOVV114,8%-2,4%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,1%6,4%3,4%2,2%6,4%1,5%34,9%
GLDI116,1%4,1%10,5%
2024BOVV11-4,8%1,0%-0,8%-1,7%-3,0%1,6%3,0%6,7%-3,0%-1,6%-3,2%-4,1%-10,0%
GLDI11

Carteira

BOVV11GLDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,67%LFT 01/03/202762,63%
ITUB48,41%LFT 01/09/202714,75%
PETR46,20%LFT 01/09/202611,65%
PETR34,50%LFT 01/03/20287,61%
AXIA34,26%LFT 01/09/20281,98%
BBDC43,86%Outros0,95%
Outros3,73%LFT 01/03/20290,42%
SBSP33,42%
B3SA33,33%
ITSA43,05%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOVV11GLDI11
Retorno
No ano16,83%8,01%
12 meses48,77%
Últimos 3 anos89,44%
Desvio Padrão
No ano21,52%39,21%
12 meses16,44%
Últimos 3 anos15,59%
Índice Sharpe
12 meses2,11
Últimos 3 anos0,72
Max. Drawdown-46,83%-18,26%
Data Max. Drawdown23/03/202023/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)281
Lançamento29/07/201606/11/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOVV11GLDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,10%0,33%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,33%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,95%-9,65%
Retorno 12 meses48,77%
Patrimônio líquidoR$ 6.816.032.828,66R$ 367.727.542,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 68,65R$ 0,36
Número de cotistas9.343883
Cotação193,6859,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,67%LFT 01/03/2027 - 62,63%
2ºITUB4 - 8,41%LFT 01/09/2027 - 14,75%
3ºPETR4 - 6,20%LFT 01/09/2026 - 11,65%
4ºPETR3 - 4,50%LFT 01/03/2028 - 7,61%
5ºAXIA3 - 4,26%LFT 01/09/2028 - 1,98%

Outras Informações

CNPJ21.407.758/0001-1963.289.842/0001-25
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento29/07/201606/11/2025
Sitewww.itnow.com.br/bovv11/www.itnow.com.br/GLDI11/

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