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Comparador

BOVV11 x CDIB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOVV11CDIB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,10%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVV1112,5%4,1%-0,6%-0,1%-7,3%-0,9%3,6%-3,2%7,3%
CDIB111,4%1,3%0,1%2,9%
2025BOVV114,8%-2,4%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,1%6,4%3,4%2,2%6,4%1,5%34,9%
CDIB11
2024BOVV11-4,8%1,0%-0,8%-1,7%-3,0%1,6%3,0%6,7%-3,0%-1,6%-3,2%-4,1%-10,0%
CDIB11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOVV11CDIB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,36%LFT 01/06/203218,15%
ITUB48,79%LFT 01/12/203118,15%
PETR46,88%LFT 01/03/203218,14%
AXIA34,84%LFT 01/09/203118,13%
PETR33,86%LFT 01/06/203118,11%
BBDC43,81%NTN-B 15/08/20609,31%
Outros3,68%Outros0,02%
SBSP33,51%
ITSA43,30%
B3SA32,99%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOVV11CDIB11
Retorno
No ano7,25%—
12 meses26,95%—
Últimos 3 anos46,76%—
Desvio Padrão
No ano19,16%—
12 meses17,43%—
Últimos 3 anos15,51%—
Índice Sharpe
12 meses0,82—
Últimos 3 anos0,05—
Max. Drawdown-46,83%-0,71%
Data Max. Drawdown23/03/202018/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)28121
Lançamento29/07/201605/06/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOVV11CDIB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,10%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,15%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,14%1,07%
Retorno 12 meses26,95%
Patrimônio líquidoR$ 6.901.441.017,89R$ 310.902.445,40
Negociação diária média (MM)R$ 78,36R$ 11,56
Número de cotistas9.529380
Cotação177,8051,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,36%LFT 01/06/2032 - 18,15%
2ºITUB4 - 8,79%LFT 01/12/2031 - 18,15%
3ºPETR4 - 6,88%LFT 01/03/2032 - 18,14%
4ºAXIA3 - 4,84%LFT 01/09/2031 - 18,13%
5ºPETR3 - 3,86%LFT 01/06/2031 - 18,11%

Outras Informações

CNPJ21.407.758/0001-1966.198.405/0001-94
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento29/07/201605/06/2026
Sitewww.itnow.com.br/bovv11/www.itnow.com.br/cdib11/