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BOVV11 x CDIB11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BOVV11 | CDIB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibovespa | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 |
| Provedor do índice | B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,15% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOVV11 | 12,5% | 4,1% | -0,6% | -0,1% | -7,3% | -0,9% | 3,6% | -1,8% | 8,9% | ||||
| CDIB11 | 1,4% | 1,3% | 0,9% | 3,7% | ||||||||||
| 2025 | BOVV11 | 4,8% | -2,4% | 6,0% | 3,7% | 1,5% | 1,4% | -4,1% | 6,4% | 3,4% | 2,2% | 6,4% | 1,5% | 34,9% |
| CDIB11 | ||||||||||||||
| 2024 | BOVV11 | -4,8% | 1,0% | -0,8% | -1,7% | -3,0% | 1,6% | 3,0% | 6,7% | -3,0% | -1,6% | -3,2% | -4,1% | -10,0% |
| CDIB11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BOVV11 | CDIB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 10,74% | LFT 01/12/2031 | 18,08% |
| ITUB4 | 8,63% | LFT 01/06/2032 | 18,08% |
| PETR4 | 7,63% | LFT 01/09/2031 | 18,08% |
| AXIA3 | 4,54% | LFT 01/03/2032 | 18,07% |
| PETR3 | 4,37% | LFT 01/06/2031 | 18,06% |
| BBDC4 | 3,74% | NTN-B 15/08/2060 | 9,62% |
| Outros | 3,66% | LTN 01/07/2028 | 0,02% |
| ITSA4 | 3,29% | Outros | 0,00% |
| SBSP3 | 3,17% | ||
| B3SA3 | 3,13% | ||
| Referência: Jul/2026 | Referência: Jul/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BOVV11 | CDIB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 8,86% | — |
| 12 meses | 27,32% | — |
| Últimos 3 anos | 53,32% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,98% | — |
| 12 meses | 17,29% | — |
| Últimos 3 anos | 15,56% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,75 | — |
| Últimos 3 anos | 0,14 | — |
| Max. Drawdown | -46,83% | -0,71% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 18/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 281 | 21 |
| Lançamento | 29/07/2016 | 05/06/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BOVV11 | CDIB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibovespa | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 |
| Provedor do índice | B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,65% | 1,30% |
| Retorno 12 meses | 27,32% | |
| Patrimônio líquido | R$ 7.660.408.131,40 | R$ 431.834.163,60 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 88,80 | R$ 7,73 |
| Número de cotistas | 9.936 | 2.653 |
| Cotação | 180,46 | 51,58 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 10,74% | LFT 01/12/2031 - 18,08% |
| 2º | ITUB4 - 8,63% | LFT 01/06/2032 - 18,08% |
| 3º | PETR4 - 7,63% | LFT 01/09/2031 - 18,08% |
| 4º | AXIA3 - 4,54% | LFT 01/03/2032 - 18,07% |
| 5º | PETR3 - 4,37% | LFT 01/06/2031 - 18,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 21.407.758/0001-19 | 66.198.405/0001-94 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 29/07/2016 | 05/06/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/bovv11/ | www.itnow.com.br/cdib11/ |
