BOVV11 x CAPE11

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BOVV11CAPE11
BOVV11CAPE11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaBovespa B3 BR+ Cap 5% Index
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,10%0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVV1112,5%5,1%18,3%
CAPE1111,1%2,3%13,6%
2025BOVV114,8%-2,4%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,1%6,4%3,4%2,2%6,4%1,5%34,9%
CAPE110,0%-6,0%7,9%2,7%1,4%5,1%0,9%12,1%
2024BOVV11-4,8%1,0%-0,8%-1,7%-3,0%1,6%3,0%6,7%-3,0%-1,6%-3,2%-4,1%-10,0%
CAPE11

Carteira

BOVV11CAPE11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,51%VALE35,30%
ITUB48,47%ITUB45,28%
PETR46,16%ROXO344,63%
PETR34,40%MELI344,58%
BBDC44,03%BBDC44,12%
AXIA33,92%SBSP33,76%
SBSP33,25%AXIA33,37%
Outros3,22%BPAC113,19%
B3SA33,11%B3SA33,18%
ITSA43,02%ITSA43,03%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOVV11CAPE11
Retorno
No ano18,28%13,60%
12 meses50,35%
Últimos 3 anos77,74%
Desvio Padrão
No ano18,72%20,24%
12 meses15,42%
Últimos 3 anos15,37%
Índice Sharpe
12 meses2,39
Últimos 3 anos0,56
Max. Drawdown-46,83%-6,78%
Data Max. Drawdown23/03/202004/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)28124
Lançamento29/07/201630/06/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOVV11CAPE11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaBovespa B3 BR+ Cap 5% Index
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,10%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,30%
% limite do PL para empréstimo70,00%40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias14,61%11,94%
Retorno 12 meses50,35%
Patrimônio líquidoR$ 5.162.266.245,14R$ 23.266.554,59
Negociação diária média (R$ MM)R$ 108,04R$ 2,85
Número de cotistas9.16246
Cotação196,08155,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,51%VALE3 - 5,30%
2ºITUB4 - 8,47%ITUB4 - 5,28%
3ºPETR4 - 6,16%ROXO34 - 4,63%
4ºPETR3 - 4,40%MELI34 - 4,58%
5ºBBDC4 - 4,03%BBDC4 - 4,12%

Outras Informações

CNPJ21.407.758/0001-1960.553.995/0001-40
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/07/201630/06/2025
Sitewww.itnow.com.br/bovv11/www.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndice

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