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Comparador

BOVV11 x CAPE11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOVV11CAPE11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaBovespa B3 BR+ Cap 5% Index
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,10%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVV1112,5%4,1%-0,6%-0,1%-7,3%-0,9%0,1%7,1%
CAPE1111,1%0,9%-4,8%2,6%-6,8%-1,6%1,2%1,6%
2025BOVV114,8%-2,4%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,1%6,4%3,4%2,2%6,4%1,5%34,9%
CAPE110,0%-6,0%7,9%2,7%1,4%5,1%0,9%12,1%
2024BOVV11-4,8%1,0%-0,8%-1,7%-3,0%1,6%3,0%6,7%-3,0%-1,6%-3,2%-4,1%-10,0%
CAPE11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOVV11CAPE11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,98%VALE35,28%
ITUB48,27%MELI345,12%
PETR47,58%ROXO344,95%
PETR34,28%ITUB44,94%
AXIA34,00%SBSP34,09%
BBDC43,69%AXIA33,99%
B3SA33,37%BBDC43,77%
SBSP33,28%B3SA33,44%
ITSA43,16%ITSA43,22%
ABEV32,85%ABEV32,91%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOVV11CAPE11
Retorno
No ano7,10%1,62%
12 meses24,12%14,44%
Últimos 3 anos47,21%—
Desvio Padrão
No ano18,99%19,76%
12 meses16,77%16,57%
Últimos 3 anos15,35%—
Índice Sharpe
12 meses0,47-0,10
Últimos 3 anos0,09—
Max. Drawdown-46,83%-15,38%
Data Max. Drawdown23/03/202008/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)281—
Lançamento29/07/201630/06/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOVV11CAPE11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaBovespa B3 BR+ Cap 5% Index
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,10%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,30%
% limite do PL para empréstimo70,00%40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,89%3,11%
Retorno 12 meses24,12%14,44%
Patrimônio líquidoR$ 6.642.831.814,67R$ 20.833.476,90
Negociação diária média (R$ MM)R$ 60,45R$ 1,30
Número de cotistas9.60545
Cotação177,55138,73

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,98%VALE3 - 5,28%
2ºITUB4 - 8,27%MELI34 - 5,12%
3ºPETR4 - 7,58%ROXO34 - 4,95%
4ºPETR3 - 4,28%ITUB4 - 4,94%
5ºAXIA3 - 4,00%SBSP3 - 4,09%

Outras Informações

CNPJ21.407.758/0001-1960.553.995/0001-40
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/07/201630/06/2025
Sitewww.itnow.com.br/bovv11/www.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndice