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Comparador

XFIX11 x BOVS11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOVS11XFIX11
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...
GestorSafra Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,25%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVS1112,4%4,1%-0,7%-0,1%-7,1%-1,0%0,1%6,8%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%-0,7%0,7%
2025BOVS114,9%-2,6%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,0%6,3%3,4%2,3%6,5%1,1%34,1%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024BOVS11-4,8%1,0%-0,7%-1,7%-3,1%1,5%3,0%6,6%-3,1%-1,6%-3,1%-4,3%-10,2%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOVS11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/06/203120,15%KNCR118,21%
VALE39,56%KNIP115,33%
ITUB46,60%BTLG115,11%
PETR46,05%XPML114,93%
PETR33,42%HGLG114,73%
AXIA33,19%TRXF114,10%
BBDC42,95%XPLG113,57%
B3SA32,69%VCJR113,39%
SBSP32,62%MXRF113,29%
ITSA42,52%KNRI113,28%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOVS11XFIX11
Retorno
No ano6,75%0,67%
12 meses23,31%8,31%
Últimos 3 anos44,93%18,85%
Desvio Padrão
No ano18,79%6,99%
12 meses18,43%6,84%
Últimos 3 anos15,75%7,10%
Índice Sharpe
12 meses0,38-0,90
Últimos 3 anos0,05-0,96
Max. Drawdown-20,68%-15,59%
Data Max. Drawdown14/07/202219/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)375148
Lançamento04/06/202130/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOVS11XFIX11
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...

Classificação

GestorSafra Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,25%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,29%
% limite do PL para empréstimo90,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,00%-1,03%
Retorno 12 meses23,31%8,31%
Patrimônio líquidoR$ 26.708.212,59R$ 54.689.570,33
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,14R$ 0,29
Número de cotistas12217.441
Cotação132,8313,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/06/2031 - 20,15%KNCR11 - 8,21%
2ºVALE3 - 9,56%KNIP11 - 5,33%
3ºITUB4 - 6,60%BTLG11 - 5,11%
4ºPETR4 - 6,05%XPML11 - 4,93%
5ºPETR3 - 3,42%HGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ38.350.645/0001-2736.046.508/0001-78
GestorSafra Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento04/06/202130/11/2020
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htmwww.xpasset.com.br/etfs/xfix11/