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BOVS11 x XB4511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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BOVS11XB4511
BOVS11XB4511
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaÍndice Idex NTN-B 45
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVS1112,4%4,1%-0,7%-0,1%-6,6%8,4%
XB45112,2%-2,3%2,2%-0,5%1,5%
2025BOVS114,9%-2,6%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,0%6,3%3,4%2,3%6,5%1,1%34,1%
XB4511
2024BOVS11-4,8%1,0%-0,7%-1,7%-3,1%1,5%3,0%6,6%-3,1%-1,6%-3,1%-4,3%-10,2%
XB4511

Carteira

BOVS11XB4511
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/10/202719,64%NTN-B 15/05/204599,97%
VALE38,67%Outros0,02%
ITUB46,59%
0,01%
PETR46,54%
PETR33,80%
AXIA33,71%
BBDC42,98%
SBSP32,87%
B3SA32,72%
ITSA42,51%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOVS11XB4511
Retorno
No ano8,41%
12 meses25,85%
Últimos 3 anos58,04%
Desvio Padrão
No ano20,00%
12 meses18,25%
Últimos 3 anos15,84%
Índice Sharpe
12 meses0,58
Últimos 3 anos0,24
Max. Drawdown-20,68%-4,50%
Data Max. Drawdown14/07/202213/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)37531
Lançamento04/06/202124/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOVS11XB4511
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaÍndice Idex NTN-B 45
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-7,21%-0,76%
Retorno 12 meses25,85%
Patrimônio líquidoR$ 27.176.676,18R$ 15.261.018,19
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,19R$ 0,07
Número de cotistas12258
Cotação134,9051,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/10/2027 - 19,64%NTN-B 15/05/2045 - 99,97%
2ºVALE3 - 8,67%Outros - 0,02%
3ºITUB4 - 6,59%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4ºPETR4 - 6,54%
5ºPETR3 - 3,80%

Outras Informações

CNPJ38.350.645/0001-2764.802.257/0001-40
GestorSafra Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento04/06/202124/02/2026
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htmwww.xpasset.com.br/fundos/xb4511/

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