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XB3511 x BOVS11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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XB3511BOVS11
BOVS11XB3511
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVS1112,4%4,1%-0,7%-0,1%-6,0%9,1%
XB35110,2%1,9%0,4%1,4%-0,5%3,3%
2025BOVS114,9%-2,6%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,0%6,3%3,4%2,3%6,5%1,1%34,1%
XB35111,1%1,1%
2024BOVS11-4,8%1,0%-0,7%-1,7%-3,1%1,5%3,0%6,6%-3,1%-1,6%-3,1%-4,3%-10,2%
XB3511

Carteira

BOVS11XB3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/10/202719,64%NTN-B 15/05/203599,98%
VALE38,67%
0,02%
ITUB46,59%Outros0,00%
PETR46,54%
PETR33,80%
AXIA33,71%
BBDC42,98%
SBSP32,87%
B3SA32,72%
ITSA42,51%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOVS11XB3511
Retorno
No ano9,14%3,34%
12 meses28,25%
Últimos 3 anos60,03%
Desvio Padrão
No ano20,30%7,47%
12 meses18,24%
Últimos 3 anos15,85%
Índice Sharpe
12 meses0,71
Últimos 3 anos0,25
Max. Drawdown-20,68%-3,59%
Data Max. Drawdown14/07/202218/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)37515
Lançamento04/06/202108/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOVS11XB3511
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-8,71%-1,02%
Retorno 12 meses28,25%
Patrimônio líquidoR$ 27.391.802,73R$ 54.724.576,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,36R$ 0,28
Número de cotistas1221.339
Cotação135,8052,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/10/2027 - 19,64%NTN-B 15/05/2035 - 99,98%
2ºVALE3 - 8,67%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02%
3ºITUB4 - 6,59%Outros - 0,00%
4ºPETR4 - 6,54%
5ºPETR3 - 3,80%

Outras Informações

CNPJ38.350.645/0001-2763.698.833/0001-98
GestorSafra Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento04/06/202108/12/2025
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htmwww.xpasset.com.br/fundos/xb3511

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