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XB3011 x BOVS11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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XB3011BOVS11
BOVS11XB3011
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaÍndice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVS1112,4%4,1%-0,7%-0,1%-5,7%9,5%
XB30110,5%0,9%1,0%0,7%3,2%
2025BOVS114,9%-2,6%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,0%6,3%3,4%2,3%6,5%1,1%34,1%
XB3011
2024BOVS11-4,8%1,0%-0,7%-1,7%-3,1%1,5%3,0%6,6%-3,1%-1,6%-3,1%-4,3%-10,2%
XB3011

Carteira

BOVS11XB3011
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/10/202719,64%NTN-B 15/08/203099,97%
VALE38,67%
0,02%
ITUB46,59%Outros0,00%
PETR46,54%
PETR33,80%
AXIA33,71%
BBDC42,98%
SBSP32,87%
B3SA32,72%
ITSA42,51%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOVS11XB3011
Retorno
No ano9,49%
12 meses27,84%
Últimos 3 anos59,61%
Desvio Padrão
No ano20,16%
12 meses18,26%
Últimos 3 anos15,85%
Índice Sharpe
12 meses0,74
Últimos 3 anos0,28
Max. Drawdown-20,68%-1,94%
Data Max. Drawdown14/07/202213/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)37518
Lançamento04/06/202124/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOVS11XB3011
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaÍndice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-7,41%0,82%
Retorno 12 meses27,84%
Patrimônio líquidoR$ 27.176.676,18R$ 41.361.080,87
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,14R$ 0,41
Número de cotistas122144
Cotação136,2451,71

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/10/2027 - 19,64%NTN-B 15/08/2030 - 99,97%
2ºVALE3 - 8,67%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02%
3ºITUB4 - 6,59%Outros - 0,00%
4ºPETR4 - 6,54%
5ºPETR3 - 3,80%

Outras Informações

CNPJ38.350.645/0001-2764.802.589/0001-24
GestorSafra Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento04/06/202124/02/2026
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htmwww.xpasset.com.br/fundos/xb3011/

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