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BOVS11 x XB3011

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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BOVS11XB3011
BOVS11XB3011
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaÍndice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVS1112,4%4,1%-0,7%5,3%22,4%
XB30110,5%0,9%0,6%1,9%
2025BOVS114,9%-2,6%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,0%6,3%3,4%2,3%6,5%1,1%34,1%
XB3011
2024BOVS11-4,8%1,0%-0,7%-1,7%-3,1%1,5%3,0%6,6%-3,1%-1,6%-3,1%-4,3%-10,2%
XB3011

Carteira

BOVS11XB3011
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/202919,48%NTN-B 15/08/203099,97%
VALE38,83%
0,02%
ITUB46,34%Outros0,01%
PETR46,23%
PETR34,60%
AXIA33,31%
B3SA33,20%
SBSP32,86%
BBDC42,84%
ITSA42,42%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOVS11XB3011
Retorno
No ano22,36%
12 meses56,14%
Últimos 3 anos93,80%
Desvio Padrão
No ano21,29%
12 meses18,00%
Últimos 3 anos16,01%
Índice Sharpe
12 meses2,22
Últimos 3 anos0,78
Max. Drawdown-20,68%-1,94%
Data Max. Drawdown14/07/202213/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)37518
Lançamento04/06/202124/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOVS11XB3011
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaÍndice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias7,64%1,87%
Retorno 12 meses56,14%
Patrimônio líquidoR$ 29.046.994,31R$ 17.869.931,25
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,51R$ 0,35
Número de cotistas12220
Cotação152,2551,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2029 - 19,48%NTN-B 15/08/2030 - 99,97%
2ºVALE3 - 8,83%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02%
3ºITUB4 - 6,34%Outros - 0,01%
4ºPETR4 - 6,23%
5ºPETR3 - 4,60%

Outras Informações

CNPJ38.350.645/0001-2764.802.589/0001-24
GestorSafra Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento04/06/202124/02/2026
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htmwww.xpasset.com.br/fundos/xb3011/

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