USAL11 x BOVS11
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| BOVS11 | USAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Ibovespa | CRSP U.S. Large Cap Value |
| Provedor do índice | B3 | CRSP |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BOVS11 | 4,9% | -2,6% | 6,0% | 3,7% | 1,5% | 1,4% | -4,0% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,5% | 1,1% | 34,1% |
| USAL11 | -2,9% | -0,9% | -8,8% | -1,1% | 7,0% | 0,1% | 5,3% | -1,0% | 1,6% | 3,5% | -0,8% | 3,3% | 4,5% | |
| 2024 | BOVS11 | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,1% | 1,5% | 3,0% | 6,6% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,2% |
| USAL11 | 3,5% | 5,6% | 3,7% | -0,7% | 6,3% | 10,2% | 2,2% | 2,3% | -1,4% | 5,2% | 9,6% | 1,3% | 58,5% |
Carteira
| BOVS11 | USAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 19,92% | 9000175 | 99,98% |
| VALE3 | 9,50% | Outros | 0,01% |
| ITUB4 | 6,34% | 0,00% | |
| PETR4 | 4,63% | ||
| AXIA3 | 3,76% | ||
| BBDC4 | 3,31% | ||
| PETR3 | 2,91% | ||
| SBSP3 | 2,77% | ||
| B3SA3 | 2,57% | ||
| BPAC11 | 2,50% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BOVS11 | USAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 34,10% | 4,50% |
| 12 meses | 34,10% | 4,50% |
| Últimos 3 anos | 46,96% | 92,76% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,10% | 17,80% |
| 12 meses | 17,06% | 17,82% |
| Últimos 3 anos | 15,80% | 15,49% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,16 | -0,63 |
| Últimos 3 anos | 0,07 | 0,77 |
| Max. Drawdown | -20,68% | -20,99% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 375 | 431 |
| Lançamento | 04/06/2021 | 10/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BOVS11 | USAL11 |
|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Ibovespa | CRSP U.S. Large Cap Value |
| Provedor do índice | B3 | CRSP |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,06% | 3,31% |
| Retorno 12 meses | 34,10% | 4,50% |
| Patrimônio líquido | R$ 24.435.967,13 | R$ 633.892.044,49 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,73 | R$ 4,05 |
| Número de cotistas | 122 | 1.394 |
| Cotação | 124,43 | 16,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 19,92% | 9000175 - 99,98% |
| 2º | VALE3 - 9,50% | Outros - 0,01% |
| 3º | ITUB4 - 6,34% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,00% |
| 4º | PETR4 - 4,63% | |
| 5º | AXIA3 - 3,76% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.350.645/0001-27 | 42.101.885/0001-65 |
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 04/06/2021 | 10/02/2022 |
| Site | www.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htm | www.xpasset.com.br/etfs/usal11 |
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