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TD3511 x BOVS11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BOVS11 | TD3511 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... | |
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibovespa | Índice ANBIMA NTN-B 2035 |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOVS11 | 12,4% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,1% | -1,0% | 3,5% | 10,4% | |||||
| TD3511 | 0,4% | -0,5% | 2,1% | -0,2% | -1,7% | 0,9% | 1,1% | |||||||
| 2025 | BOVS11 | 4,9% | -2,6% | 6,0% | 3,7% | 1,5% | 1,4% | -4,0% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,5% | 1,1% | 34,1% |
| TD3511 | ||||||||||||||
| 2024 | BOVS11 | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,1% | 1,5% | 3,0% | 6,6% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,2% |
| TD3511 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BOVS11 | TD3511 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/06/2031 | 20,15% | NTN-B 15/05/2035 | 99,96% |
| VALE3 | 9,56% | LFT 01/09/2028 | 0,02% |
| ITUB4 | 6,60% | LFT 01/09/2027 | 0,01% |
| PETR4 | 6,05% | LFT 01/03/2028 | 0,01% |
| PETR3 | 3,42% | Outros | -0,01% |
| AXIA3 | 3,19% | ||
| BBDC4 | 2,95% | ||
| B3SA3 | 2,69% | ||
| SBSP3 | 2,62% | ||
| ITSA4 | 2,52% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BOVS11 | TD3511 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 10,41% | — |
| 12 meses | 30,12% | — |
| Últimos 3 anos | 51,12% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,11% | — |
| 12 meses | 18,61% | — |
| Últimos 3 anos | 15,82% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,79 | — |
| Últimos 3 anos | 0,10 | — |
| Max. Drawdown | -20,68% | -3,53% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 | 09/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 375 | — |
| Lançamento | 04/06/2021 | 24/02/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BOVS11 | TD3511 |
|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... |
Classificação
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibovespa | Índice ANBIMA NTN-B 2035 |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,74% | 2,08% |
| Retorno 12 meses | 30,12% | |
| Patrimônio líquido | R$ 26.708.212,59 | R$ 1.490.215.651,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,13 | R$ 3,64 |
| Número de cotistas | 122 | 353 |
| Cotação | 137,38 | 51,12 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/06/2031 - 20,15% | NTN-B 15/05/2035 - 99,96% |
| 2º | VALE3 - 9,56% | LFT 01/09/2028 - 0,02% |
| 3º | ITUB4 - 6,60% | LFT 01/09/2027 - 0,01% |
| 4º | PETR4 - 6,05% | LFT 01/03/2028 - 0,01% |
| 5º | PETR3 - 3,42% | Outros - -0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.350.645/0001-27 | 64.758.770/0001-80 |
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 04/06/2021 | 24/02/2026 |
| Site | www.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htm | www.itnow.com.br/td3511/ |
