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SLVR11 x BOVS11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BOVS11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... | |
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Ibovespa | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | B3 | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOVS11 | 12,4% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,1% | -1,0% | 1,1% | 7,8% | |||||
| SLVR11 | -8,1% | 4,4% | -19,9% | -5,9% | -27,7% | |||||||||
| 2025 | BOVS11 | 4,9% | -2,6% | 6,0% | 3,7% | 1,5% | 1,4% | -4,0% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,5% | 1,1% | 34,1% |
| SLVR11 | ||||||||||||||
| 2024 | BOVS11 | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,1% | 1,5% | 3,0% | 6,6% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,2% |
| SLVR11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BOVS11 | SLVR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2033 | 20,22% | 9000106 | 99,99% |
| VALE3 | 9,05% | 0,02% | |
| ITUB4 | 7,00% | Outros | -0,01% |
| PETR4 | 5,48% | ||
| AXIA3 | 3,85% | ||
| PETR3 | 3,07% | ||
| BBDC4 | 3,03% | ||
| SBSP3 | 2,80% | ||
| ITSA4 | 2,63% | ||
| B3SA3 | 2,39% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BOVS11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 7,82% | — |
| 12 meses | 28,08% | — |
| Últimos 3 anos | 47,22% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,93% | — |
| 12 meses | 18,68% | — |
| Últimos 3 anos | 15,82% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,72 | — |
| Últimos 3 anos | 0,07 | — |
| Max. Drawdown | -20,68% | -35,57% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 | 16/07/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 375 | — |
| Lançamento | 04/06/2021 | 20/04/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BOVS11 | SLVR11 |
|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... |
Classificação
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Ibovespa | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | B3 | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,42% | -16,42% |
| Retorno 12 meses | 28,08% | |
| Patrimônio líquido | R$ 26.708.212,59 | R$ 113.517.240,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,10 | R$ 2,10 |
| Número de cotistas | 122 | 405 |
| Cotação | 134,16 | 35,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2033 - 20,22% | 9000106 - 99,99% |
| 2º | VALE3 - 9,05% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 3º | ITUB4 - 7,00% | Outros - -0,01% |
| 4º | PETR4 - 5,48% | |
| 5º | AXIA3 - 3,85% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.350.645/0001-27 | 65.594.464/0001-19 |
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 04/06/2021 | 20/04/2026 |
| Site | www.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htm | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ |
