MenuSLVR11 x BOVS11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BOVS11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Ibovespa | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | B3 | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOVS11 | 12,4% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,1% | -2,1% | 5,6% | ||||||
| SLVR11 | -8,1% | 4,4% | -2,6% | -6,6% | ||||||||||
| 2025 | BOVS11 | 4,9% | -2,6% | 6,0% | 3,7% | 1,5% | 1,4% | -4,0% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,5% | 1,1% | 34,1% |
| SLVR11 | ||||||||||||||
| 2024 | BOVS11 | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,1% | 1,5% | 3,0% | 6,6% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,2% |
| SLVR11 |
Carteira
| BOVS11 | SLVR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/10/2027 | 19,64% | 9000106 | 99,78% |
| VALE3 | 8,67% | 0,15% | |
| ITUB4 | 6,59% | Outros | 0,06% |
| PETR4 | 6,54% | ||
| PETR3 | 3,80% | ||
| AXIA3 | 3,71% | ||
| BBDC4 | 2,98% | ||
| SBSP3 | 2,87% | ||
| B3SA3 | 2,72% | ||
| ITSA4 | 2,51% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BOVS11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,56% | |
| 12 meses | 23,73% | |
| Últimos 3 anos | 51,71% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,08% | |
| 12 meses | 18,41% | |
| Últimos 3 anos | 15,84% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,53 | |
| Últimos 3 anos | 0,14 | |
| Max. Drawdown | -20,68% | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 | 03/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 375 | |
| Lançamento | 04/06/2021 | 20/04/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BOVS11 | SLVR11 |
|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Ibovespa | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | B3 | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,04% | 1,62% |
| Retorno 12 meses | 23,73% | |
| Patrimônio líquido | R$ 26.544.594,29 | R$ 18.548.845,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,18 | R$ 0,72 |
| Número de cotistas | 122 | 272 |
| Cotação | 131,35 | 45,66 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/10/2027 - 19,64% | 9000106 - 99,78% |
| 2º | VALE3 - 8,67% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,15% |
| 3º | ITUB4 - 6,59% | Outros - 0,06% |
| 4º | PETR4 - 6,54% | |
| 5º | PETR3 - 3,80% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.350.645/0001-27 | 65.594.464/0001-19 |
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 04/06/2021 | 20/04/2026 |
| Site | www.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htm | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ |
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