QDFI11 x BOVS11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| BOVS11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Ibovespa | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | B3 | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOVS11 | 12,4% | 5,0% | 18,0% | ||||||||||
| QDFI11 | -22,0% | -19,1% | -36,9% | |||||||||||
| 2025 | BOVS11 | 4,9% | -2,6% | 6,0% | 3,7% | 1,5% | 1,4% | -4,0% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,5% | 1,1% | 34,1% |
| QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% | |
| 2024 | BOVS11 | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,1% | 1,5% | 3,0% | 6,6% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,2% |
| QDFI11 | -13,3% | 40,6% | 18,4% | -36,8% | 26,7% | -7,4% | -6,3% | -21,3% | 16,2% | -0,8% | 56,1% | 23,9% | 75,9% |
Carteira
| BOVS11 | QDFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 20,34% | UNI USD | 21,78% |
| VALE3 | 9,26% | *** A Definir *** | 17,92% |
| ITUB4 | 6,81% | AAVE USD | 17,25% |
| PETR4 | 4,96% | ENA USD | 9,61% |
| PETR3 | 3,54% | CRIPTO | 9,33% |
| BBDC4 | 3,24% | MKR USD | 5,56% |
| AXIA3 | 3,15% | CRV USD | 3,72% |
| SBSP3 | 2,61% | LDO USD | 3,43% |
| BPAC11 | 2,51% | INJ USD | 3,25% |
| B3SA3 | 2,50% | ETHFI USD | 2,89% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BOVS11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 18,04% | -36,93% |
| 12 meses | 49,07% | -66,59% |
| Últimos 3 anos | 74,48% | -62,28% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,83% | 66,60% |
| 12 meses | 17,32% | 72,02% |
| Últimos 3 anos | 15,73% | 69,59% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 2,06 | -1,12 |
| Últimos 3 anos | 0,50 | -0,59 |
| Max. Drawdown | -20,68% | -88,26% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 | 05/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 375 | |
| Lançamento | 04/06/2021 | 08/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BOVS11 | QDFI11 |
|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Ibovespa | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | B3 | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 14,54% | -28,97% |
| Retorno 12 meses | 49,07% | -66,59% |
| Patrimônio líquido | R$ 28.734.339,57 | R$ 6.382.544,65 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,29 | R$ 0,03 |
| Número de cotistas | 122 | 2.248 |
| Cotação | 146,88 | 1,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 20,34% | UNI USD - 21,78% |
| 2º | VALE3 - 9,26% | *** A Definir *** - 17,92% |
| 3º | ITUB4 - 6,81% | AAVE USD - 17,25% |
| 4º | PETR4 - 4,96% | ENA USD - 9,61% |
| 5º | PETR3 - 3,54% | CRIPTO - 9,33% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.350.645/0001-27 | 42.682.790/0001-82 |
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 04/06/2021 | 08/02/2022 |
| Site | www.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htm | qrasset.com.br/qdfi11 |
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