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QDFI11 x BOVS11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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QDFI11BOVS11
BOVS11QDFI11
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIbovespaBloomberg Galaxy DeFi
Provedor do índiceB3Bloomberg
Taxa de adm. total0,25%0,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVS1112,4%4,1%-0,7%-0,1%-6,0%9,1%
QDFI11-22,0%-19,7%-3,3%-0,7%15,9%-30,3%
2025BOVS114,9%-2,6%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,0%6,3%3,4%2,3%6,5%1,1%34,1%
QDFI11-16,1%-32,0%-21,6%-4,5%26,1%-2,7%19,9%3,0%-14,3%-20,6%-16,9%-5,9%-65,6%
2024BOVS11-4,8%1,0%-0,7%-1,7%-3,1%1,5%3,0%6,6%-3,1%-1,6%-3,1%-4,3%-10,2%
QDFI11-13,3%40,6%18,4%-36,8%26,7%-7,4%-6,3%-21,3%16,2%-0,8%56,1%23,9%75,9%

Carteira

BOVS11QDFI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/10/202719,64%*** A Definir ***22,59%
VALE38,67%UNI USD12,40%
ITUB46,59%CRIPTO11,18%
PETR46,54%EXTERIOR CAIXA11,13%
PETR33,80%MKR USD8,99%
AXIA33,71%AAVE USD8,86%
BBDC42,98%ENA USD6,72%
SBSP32,87%CRV USD2,74%
B3SA32,72%INJ USD2,65%
ITSA42,51%LDO USD2,55%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOVS11QDFI11
Retorno
No ano9,14%-30,29%
12 meses28,25%-56,70%
Últimos 3 anos60,03%-40,85%
Desvio Padrão
No ano20,30%62,50%
12 meses18,24%69,07%
Últimos 3 anos15,85%69,71%
Índice Sharpe
12 meses0,71-1,03
Últimos 3 anos0,25-0,42
Max. Drawdown-20,68%-88,43%
Data Max. Drawdown14/07/202228/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)375
Lançamento04/06/202108/02/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOVS11QDFI11
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIbovespaBloomberg Galaxy DeFi
Provedor do índiceB3Bloomberg
Taxa de adm. total0,25%0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,90%
% limite do PL para empréstimo90,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-8,71%12,75%
Retorno 12 meses28,25%-56,70%
Patrimônio líquidoR$ 27.391.802,73R$ 7.605.206,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,36R$ 0,08
Número de cotistas1222.319
Cotação135,801,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/10/2027 - 19,64%*** A Definir *** - 22,59%
2ºVALE3 - 8,67%UNI USD - 12,40%
3ºITUB4 - 6,59%CRIPTO - 11,18%
4ºPETR4 - 6,54%EXTERIOR CAIXA - 11,13%
5ºPETR3 - 3,80%MKR USD - 8,99%

Outras Informações

CNPJ38.350.645/0001-2742.682.790/0001-82
GestorSafra Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento04/06/202108/02/2022
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htmqrasset.com.br/qdfi11

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