BOVS11 x PACL11

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BOVS11PACL11
BOVS11PACL11
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaÍndice IMA B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVS1112,4%5,0%18,0%
PACL111,1%0,6%1,7%
2025BOVS114,9%-2,6%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,0%6,3%3,4%2,3%6,5%1,1%34,1%
PACL110,4%0,7%0,4%0,7%3,1%-0,4%4,9%
2024BOVS11-4,8%1,0%-0,7%-1,7%-3,1%1,5%3,0%6,6%-3,1%-1,6%-3,1%-4,3%-10,2%
PACL11

Carteira

BOVS11PACL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202620,34%NTN-B 15/05/203521,50%
VALE39,26%NTN-B 15/08/205018,03%
ITUB46,81%NTN-B 15/05/204514,58%
PETR44,96%NTN-B 15/05/205511,40%
PETR33,54%NTN-B 15/08/204011,05%
BBDC43,24%NTN-B 15/08/203210,24%
AXIA33,15%NTN-B 15/08/20608,28%
SBSP32,61%NTN-B 15/05/20334,92%
BPAC112,51%NTN-B 15/05/20370,02%
B3SA32,50%Outros-0,02%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOVS11PACL11
Retorno
No ano18,04%1,71%
12 meses49,07%
Últimos 3 anos74,48%
Desvio Padrão
No ano18,83%4,98%
12 meses17,32%
Últimos 3 anos15,73%
Índice Sharpe
12 meses2,06
Últimos 3 anos0,50
Max. Drawdown-20,68%-3,01%
Data Max. Drawdown14/07/202220/01/2026
Tempo de Recuperação (Dias)37529
Lançamento04/06/202130/06/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOVS11PACL11
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaÍndice IMA B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias14,54%3,26%
Retorno 12 meses49,07%
Patrimônio líquidoR$ 28.734.339,57R$ 305.041.905,68
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,29R$ 0,24
Número de cotistas12280
Cotação146,88106,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 20,34%NTN-B 15/05/2035 - 21,50%
2ºVALE3 - 9,26%NTN-B 15/08/2050 - 18,03%
3ºITUB4 - 6,81%NTN-B 15/05/2045 - 14,58%
4ºPETR4 - 4,96%NTN-B 15/05/2055 - 11,40%
5ºPETR3 - 3,54%NTN-B 15/08/2040 - 11,05%

Outras Informações

CNPJ38.350.645/0001-2761.433.898/0001-86
GestorSafra Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento04/06/202130/06/2025
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htmwww.btgpactual.com/asset-management/PACL11

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