PACC11 x BOVS11

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PACC11BOVS11
BOVS11PACC11
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIMA-B 5 P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025BOVS114,9%-2,6%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,0%6,3%3,4%2,3%6,5%1,1%34,1%
PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%
2024BOVS11-4,8%1,0%-0,7%-1,7%-3,1%1,5%3,0%6,6%-3,1%-1,6%-3,1%-4,3%-10,2%
PACC110,4%-0,2%0,2%

Carteira

BOVS11PACC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202819,92%NTN-B 15/08/202628,18%
VALE39,50%NTN-B 15/08/202826,62%
ITUB46,34%NTN-B 15/08/203024,81%
PETR44,63%NTN-B 15/05/202714,75%
AXIA33,76%NTN-B 15/05/20295,63%
BBDC43,31%Outros0,01%
PETR32,91%
SBSP32,77%
B3SA32,57%
BPAC112,50%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

BOVS11PACC11
Retorno
No ano34,10%11,29%
12 meses34,10%11,29%
Últimos 3 anos46,96%
Desvio Padrão
No ano17,10%2,21%
12 meses17,06%2,20%
Últimos 3 anos15,80%
Índice Sharpe
12 meses1,16-1,35
Últimos 3 anos0,07
Max. Drawdown-20,68%-2,08%
Data Max. Drawdown14/07/202218/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)37520
Lançamento04/06/202101/11/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOVS11PACC11
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIMA-B 5 P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,06%0,84%
Retorno 12 meses34,10%11,29%
Patrimônio líquidoR$ 24.435.967,13R$ 72.318.442,95
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,73R$ 0,05
Número de cotistas122353
Cotação124,43111,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 19,92%NTN-B 15/08/2026 - 28,18%
2ºVALE3 - 9,50%NTN-B 15/08/2028 - 26,62%
3ºITUB4 - 6,34%NTN-B 15/08/2030 - 24,81%
4ºPETR4 - 4,63%NTN-B 15/05/2027 - 14,75%
5ºAXIA3 - 3,76%NTN-B 15/05/2029 - 5,63%

Outras Informações

CNPJ38.350.645/0001-2757.656.453/0001-98
GestorSafra Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento04/06/202101/11/2024
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htmwww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etf

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