PACC11 x BOVS11

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PACC11BOVS11
BOVS11PACC11
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIMA-B 5 P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVS1112,4%5,0%18,0%
PACC111,2%0,8%2,0%
2025BOVS114,9%-2,6%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,0%6,3%3,4%2,3%6,5%1,1%34,1%
PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%
2024BOVS11-4,8%1,0%-0,7%-1,7%-3,1%1,5%3,0%6,6%-3,1%-1,6%-3,1%-4,3%-10,2%
PACC110,4%-0,2%0,2%

Carteira

BOVS11PACC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202620,34%NTN-B 15/08/202627,89%
VALE39,26%NTN-B 15/08/202826,53%
ITUB46,81%NTN-B 15/08/203025,25%
PETR44,96%NTN-B 15/05/202714,59%
PETR33,54%NTN-B 15/05/20295,74%
BBDC43,24%Outros0,00%
AXIA33,15%
SBSP32,61%
BPAC112,51%
B3SA32,50%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOVS11PACC11
Retorno
No ano18,04%2,01%
12 meses49,07%10,55%
Últimos 3 anos74,48%
Desvio Padrão
No ano18,83%1,36%
12 meses17,32%2,08%
Últimos 3 anos15,73%
Índice Sharpe
12 meses2,06-1,87
Últimos 3 anos0,50
Max. Drawdown-20,68%-2,08%
Data Max. Drawdown14/07/202218/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)37520
Lançamento04/06/202101/11/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOVS11PACC11
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIMA-B 5 P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias14,54%1,70%
Retorno 12 meses49,07%10,55%
Patrimônio líquidoR$ 28.734.339,57R$ 93.570.840,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,29R$ 0,43
Número de cotistas122485
Cotação146,88113,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 20,34%NTN-B 15/08/2026 - 27,89%
2ºVALE3 - 9,26%NTN-B 15/08/2028 - 26,53%
3ºITUB4 - 6,81%NTN-B 15/08/2030 - 25,25%
4ºPETR4 - 4,96%NTN-B 15/05/2027 - 14,59%
5ºPETR3 - 3,54%NTN-B 15/05/2029 - 5,74%

Outras Informações

CNPJ38.350.645/0001-2757.656.453/0001-98
GestorSafra Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento04/06/202101/11/2024
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htmwww.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etf

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