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NBOV11 x BOVS11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NBOV11BOVS11
BOVS11NBOV11
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIbovespa B3 BR+
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,25%0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVS1112,4%4,1%-0,7%0,4%16,6%
NBOV1110,0%-1,0%-0,9%0,1%8,1%
2025BOVS114,9%-2,6%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,0%6,3%3,4%2,3%6,5%1,1%34,1%
NBOV116,0%-4,0%4,1%5,6%1,4%2,2%-4,8%7,7%2,5%1,7%4,9%0,7%30,9%
2024BOVS11-4,8%1,0%-0,7%-1,7%-3,1%1,5%3,0%6,6%-3,1%-1,6%-3,1%-4,3%-10,2%
NBOV11-1,9%-0,2%-4,2%-4,7%-10,6%

Carteira

BOVS11NBOV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202920,26%VALE310,26%
VALE39,36%MELI348,89%
ITUB46,74%ROXO347,98%
PETR44,97%ITUB46,80%
PETR33,61%PETR44,71%
AXIA33,42%PETR34,04%
BBDC43,10%SBSP32,94%
SBSP32,74%BBDC42,93%
B3SA32,67%AXIA32,69%
BPAC112,47%B3SA32,53%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOVS11NBOV11
Retorno
No ano16,56%8,11%
12 meses47,62%36,76%
Últimos 3 anos86,50%
Desvio Padrão
No ano21,42%21,80%
12 meses18,20%16,60%
Últimos 3 anos15,97%
Índice Sharpe
12 meses1,841,35
Últimos 3 anos0,66
Max. Drawdown-20,68%-21,03%
Data Max. Drawdown14/07/202201/11/2024
Tempo de Recuperação (Dias)375188
Lançamento04/06/202124/09/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOVS11NBOV11
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIbovespa B3 BR+
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,25%0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,10%
% limite do PL para empréstimo90,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,87%3,39%
Retorno 12 meses47,62%36,76%
Patrimônio líquidoR$ 27.998.862,20R$ 25.541.448,98
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,56R$ 0,66
Número de cotistas1221.510
Cotação145,04127,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 20,26%VALE3 - 10,26%
2ºVALE3 - 9,36%MELI34 - 8,89%
3ºITUB4 - 6,74%ROXO34 - 7,98%
4ºPETR4 - 4,97%ITUB4 - 6,80%
5ºPETR3 - 3,61%PETR4 - 4,71%

Outras Informações

CNPJ38.350.645/0001-2756.107.650/0001-95
GestorSafra Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento04/06/202124/09/2024
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htmwww.nuasset.nu/etfs/nbov11/

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