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BOVS11 x NB1011
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BOVS11 | NB1011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... | |
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibovespa | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 10 anos |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,19% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOVS11 | 12,4% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,1% | -1,0% | 1,1% | 7,8% | |||||
| NB1011 | ||||||||||||||
| 2025 | BOVS11 | 4,9% | -2,6% | 6,0% | 3,7% | 1,5% | 1,4% | -4,0% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,5% | 1,1% | 34,1% |
| NB1011 | ||||||||||||||
| 2024 | BOVS11 | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,1% | 1,5% | 3,0% | 6,6% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,2% |
| NB1011 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BOVS11 | NB1011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2033 | 20,22% | ||
| VALE3 | 9,05% | ||
| ITUB4 | 7,00% | ||
| PETR4 | 5,48% | ||
| AXIA3 | 3,85% | ||
| PETR3 | 3,07% | ||
| BBDC4 | 3,03% | ||
| SBSP3 | 2,80% | ||
| ITSA4 | 2,63% | ||
| B3SA3 | 2,39% | ||
| Referência: Jun/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BOVS11 | NB1011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 7,82% | — |
| 12 meses | 28,08% | — |
| Últimos 3 anos | 47,22% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,93% | — |
| 12 meses | 18,68% | — |
| Últimos 3 anos | 15,82% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,72 | — |
| Últimos 3 anos | 0,07 | — |
| Max. Drawdown | -20,68% | — |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 375 | — |
| Lançamento | 04/06/2021 | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BOVS11 | NB1011 |
|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... |
Classificação
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibovespa | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 10 anos |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,42% | |
| Retorno 12 meses | 28,08% | |
| Patrimônio líquido | R$ 26.708.212,59 | R$ 5.000.000,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,10 | |
| Número de cotistas | 122 | 1 |
| Cotação | 134,16 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2033 - 20,22% | |
| 2º | VALE3 - 9,05% | |
| 3º | ITUB4 - 7,00% | |
| 4º | PETR4 - 5,48% | |
| 5º | AXIA3 - 3,85% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.350.645/0001-27 | 66.232.321/0001-20 |
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 04/06/2021 | |
| Site | www.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htm | www.nuasset.nu/etfs/nb1011/ |
