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LTNB11 x BOVS11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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LTNB11BOVS11
BOVS11LTNB11
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIRF‑M P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVS1112,4%4,1%-0,7%-0,1%-6,0%9,1%
LTNB112,2%1,1%-1,3%1,2%0,1%3,4%
2025BOVS114,9%-2,6%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,0%6,3%3,4%2,3%6,5%1,1%34,1%
LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
2024BOVS11-4,8%1,0%-0,7%-1,7%-3,1%1,5%3,0%6,6%-3,1%-1,6%-3,1%-4,3%-10,2%
LTNB11

Carteira

BOVS11LTNB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/10/202719,64%LTN 01/01/202914,33%
VALE38,67%NTN-F 01/01/203114,31%
ITUB46,59%LTN 01/07/202910,20%
PETR46,54%NTN-F 01/01/20299,17%
PETR33,80%LTN 01/10/20278,38%
AXIA33,71%NTN-F 01/01/20358,04%
BBDC42,98%LTN 01/07/20277,94%
SBSP32,87%LTN 01/01/20326,88%
B3SA32,72%LTN 01/01/20306,68%
ITSA42,51%NTN-F 01/01/20335,34%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOVS11LTNB11
Retorno
No ano9,14%3,37%
12 meses28,25%
Últimos 3 anos60,03%
Desvio Padrão
No ano20,30%5,83%
12 meses18,24%
Últimos 3 anos15,85%
Índice Sharpe
12 meses0,71
Últimos 3 anos0,25
Max. Drawdown-20,68%-2,68%
Data Max. Drawdown14/07/202213/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)37531
Lançamento04/06/202116/07/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOVS11LTNB11
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIRF‑M P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-8,71%-0,45%
Retorno 12 meses28,25%
Patrimônio líquidoR$ 27.391.802,73R$ 198.685.456,52
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,36R$ 0,08
Número de cotistas122494
Cotação135,80110,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/10/2027 - 19,64%LTN 01/01/2029 - 14,33%
2ºVALE3 - 8,67%NTN-F 01/01/2031 - 14,31%
3ºITUB4 - 6,59%LTN 01/07/2029 - 10,20%
4ºPETR4 - 6,54%NTN-F 01/01/2029 - 9,17%
5ºPETR3 - 3,80%LTN 01/10/2027 - 8,38%

Outras Informações

CNPJ38.350.645/0001-2761.433.644/0001-68
GestorSafra Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento04/06/202116/07/2025
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htmwww.btgpactual.com/asset-management/LTNB11

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