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Comparador

BOVS11 x GOLD11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOVS11GOLD11
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...
GestorSafra Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIbovespaLBMA Gold Price
Provedor do índiceB3ICE Data Indices
Taxa de adm. total0,25%0,55%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVS1112,4%4,1%-0,7%-0,1%-7,1%-1,0%4,0%-3,9%6,6%
GOLD117,2%5,8%-10,1%-5,8%-0,1%-9,5%-0,7%16,2%0,2%
2025BOVS114,9%-2,6%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,0%6,3%3,4%2,3%6,5%1,1%34,1%
GOLD111,6%2,5%6,1%5,0%0,6%-4,8%2,5%1,8%9,6%4,6%4,3%5,8%46,7%
2024BOVS11-4,8%1,0%-0,7%-1,7%-3,1%1,5%3,0%6,6%-3,1%-1,6%-3,1%-4,3%-10,2%
GOLD110,6%0,6%9,5%6,7%2,9%6,1%6,7%1,8%1,6%10,8%0,0%1,3%59,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOVS11GOLD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203125,36%9000105100,00%
VALE38,59%
0,04%
ITUB46,90%Outros-0,04%
PETR46,10%
AXIA33,63%
PETR33,50%
BBDC43,00%
ITSA42,63%
SBSP32,53%
PRIO32,51%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOVS11GOLD11
Retorno
No ano6,65%0,24%
12 meses24,30%29,93%
Últimos 3 anos47,36%151,57%
Desvio Padrão
No ano18,67%27,54%
12 meses18,83%25,81%
Últimos 3 anos15,94%20,46%
Índice Sharpe
12 meses0,520,60
Últimos 3 anos0,041,15
Max. Drawdown-20,68%-27,91%
Data Max. Drawdown14/07/202216/07/2026
Tempo de Recuperação (Dias)375—
Lançamento04/06/202101/12/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOVS11GOLD11
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...

Classificação

GestorSafra Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIbovespaLBMA Gold Price
Provedor do índiceB3ICE Data Indices
Taxa de adm. total0,25%0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,55%
% limite do PL para empréstimo90,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,59%16,19%
Retorno 12 meses24,30%29,93%
Patrimônio líquidoR$ 15.770.622,08R$ 2.075.883.735,12
Negociação diária média (MM)R$ 0,00R$ 26,48
Número de cotistas122133.613
Cotação132,7024,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 25,36%9000105 - 100,00%
2ºVALE3 - 8,59%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,04%
3ºITUB4 - 6,90%Outros - -0,04%
4ºPETR4 - 6,10%
5ºAXIA3 - 3,63%

Outras Informações

CNPJ38.350.645/0001-2737.985.763/0001-49
GestorSafra Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento04/06/202101/12/2020
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htmwww.xpasset.com.br/etfs/gold11/