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Comparador

GOAT11 x BOVS11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOVS11GOAT11
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...
GestorSafra Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIbovespaS&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVS1112,4%4,1%-0,7%-0,1%-7,1%-1,0%0,1%6,8%
GOAT110,0%0,9%-1,2%3,1%1,6%-0,5%0,4%4,2%
2025BOVS114,9%-2,6%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,0%6,3%3,4%2,3%6,5%1,1%34,1%
GOAT111,0%0,3%0,6%0,5%0,8%1,3%1,4%1,0%7,2%
2024BOVS11-4,8%1,0%-0,7%-1,7%-3,1%1,5%3,0%6,6%-3,1%-1,6%-3,1%-4,3%-10,2%
GOAT11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOVS11GOAT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/06/203120,15%IMAB1178,33%
VALE39,56%SPXI1121,70%
ITUB46,60%Outros-0,03%
PETR46,05%
PETR33,42%
AXIA33,19%
BBDC42,95%
B3SA32,69%
SBSP32,62%
ITSA42,52%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOVS11GOAT11
Retorno
No ano6,75%4,25%
12 meses23,31%9,63%
Últimos 3 anos44,93%—
Desvio Padrão
No ano18,79%8,09%
12 meses18,43%7,54%
Últimos 3 anos15,75%—
Índice Sharpe
12 meses0,38-0,66
Últimos 3 anos0,05—
Max. Drawdown-20,68%-13,62%
Data Max. Drawdown14/07/202219/05/2025
Tempo de Recuperação (Dias)375—
Lançamento04/06/202112/05/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOVS11GOAT11
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...

Classificação

GestorSafra Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIbovespaS&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo90,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,00%0,88%
Retorno 12 meses23,31%9,63%
Patrimônio líquidoR$ 26.708.212,59R$ 27.056.273,28
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,14R$ 0,15
Número de cotistas1222.536
Cotação132,8356,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/06/2031 - 20,15%IMAB11 - 78,33%
2ºVALE3 - 9,56%SPXI11 - 21,70%
3ºITUB4 - 6,60%Outros - -0,03%
4ºPETR4 - 6,05%
5ºPETR3 - 3,42%

Outras Informações

CNPJ38.350.645/0001-2759.834.667/0001-32
GestorSafra Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento04/06/202112/05/2025
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htmwww.itnow.com.br/goat11/