GLDI11 x BOVS11

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GLDI11BOVS11
BOVS11GLDI11
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,25%0,33%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025BOVS114,9%-2,6%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,0%6,3%3,4%2,3%6,5%1,1%34,1%
GLDI116,1%4,1%10,5%
2024BOVS11-4,8%1,0%-0,7%-1,7%-3,1%1,5%3,0%6,6%-3,1%-1,6%-3,1%-4,3%-10,2%
GLDI11

Carteira

BOVS11GLDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202819,92%LFT 01/09/202650,04%
VALE39,50%LFT 01/03/202748,48%
ITUB46,34%Outros1,16%
PETR44,63%LFT 01/09/20270,33%
AXIA33,76%
BBDC43,31%
PETR32,91%
SBSP32,77%
B3SA32,57%
BPAC112,50%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

BOVS11GLDI11
Retorno
No ano34,10%
12 meses34,10%
Últimos 3 anos46,96%
Desvio Padrão
No ano17,10%
12 meses17,06%
Últimos 3 anos15,80%
Índice Sharpe
12 meses1,16
Últimos 3 anos0,07
Max. Drawdown-20,68%-5,67%
Data Max. Drawdown14/07/202217/11/2025
Tempo de Recuperação (Dias)37524
Lançamento04/06/202106/11/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOVS11GLDI11
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,25%0,33%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,33%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,06%4,14%
Retorno 12 meses34,10%
Patrimônio líquidoR$ 24.435.967,13R$ 265.382.500,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,73R$ 0,13
Número de cotistas122178
Cotação124,4355,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 19,92%LFT 01/09/2026 - 50,04%
2ºVALE3 - 9,50%LFT 01/03/2027 - 48,48%
3ºITUB4 - 6,34%Outros - 1,16%
4ºPETR4 - 4,63%LFT 01/09/2027 - 0,33%
5ºAXIA3 - 3,76%

Outras Informações

CNPJ38.350.645/0001-2763.289.842/0001-25
GestorSafra Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento04/06/202106/11/2025
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htmwww.itnow.com.br/GLDI11/

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