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GLDI11 x BOVS11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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GLDI11BOVS11
BOVS11GLDI11
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,25%0,33%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVS1112,4%4,1%-0,7%-0,1%-6,0%9,1%
GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-2,1%5,3%
2025BOVS114,9%-2,6%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,0%6,3%3,4%2,3%6,5%1,1%34,1%
GLDI116,1%4,1%10,5%
2024BOVS11-4,8%1,0%-0,7%-1,7%-3,1%1,5%3,0%6,6%-3,1%-1,6%-3,1%-4,3%-10,2%
GLDI11

Carteira

BOVS11GLDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/10/202719,64%LFT 01/03/202733,96%
VALE38,67%LFT 01/09/202733,94%
ITUB46,59%LFT 01/03/202818,85%
PETR46,54%LFT 01/09/20289,26%
PETR33,80%LFT 01/09/20261,96%
AXIA33,71%Outros1,39%
BBDC42,98%LFT 01/03/20290,63%
SBSP32,87%
B3SA32,72%
ITSA42,51%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOVS11GLDI11
Retorno
No ano9,14%5,31%
12 meses28,25%
Últimos 3 anos60,03%
Desvio Padrão
No ano20,30%34,76%
12 meses18,24%
Últimos 3 anos15,85%
Índice Sharpe
12 meses0,71
Últimos 3 anos0,25
Max. Drawdown-20,68%-18,26%
Data Max. Drawdown14/07/202223/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)375
Lançamento04/06/202106/11/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOVS11GLDI11
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,25%0,33%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,33%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-8,71%-4,51%
Retorno 12 meses28,25%
Patrimônio líquidoR$ 27.391.802,73R$ 361.343.595,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,36R$ 0,56
Número de cotistas122995
Cotação135,8057,96

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/10/2027 - 19,64%LFT 01/03/2027 - 33,96%
2ºVALE3 - 8,67%LFT 01/09/2027 - 33,94%
3ºITUB4 - 6,59%LFT 01/03/2028 - 18,85%
4ºPETR4 - 6,54%LFT 01/09/2028 - 9,26%
5ºPETR3 - 3,80%LFT 01/09/2026 - 1,96%

Outras Informações

CNPJ38.350.645/0001-2763.289.842/0001-25
GestorSafra Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento04/06/202106/11/2025
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htmwww.itnow.com.br/GLDI11/

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