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GLDI11 x BOVS11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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GLDI11BOVS11
BOVS11GLDI11
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,25%0,33%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVS1112,4%4,1%-0,7%0,4%16,6%
GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,5%8,0%
2025BOVS114,9%-2,6%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,0%6,3%3,4%2,3%6,5%1,1%34,1%
GLDI116,1%4,1%10,5%
2024BOVS11-4,8%1,0%-0,7%-1,7%-3,1%1,5%3,0%6,6%-3,1%-1,6%-3,1%-4,3%-10,2%
GLDI11

Carteira

BOVS11GLDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202920,26%LFT 01/03/202762,63%
VALE39,36%LFT 01/09/202714,75%
ITUB46,74%LFT 01/09/202611,65%
PETR44,97%LFT 01/03/20287,61%
PETR33,61%LFT 01/09/20281,98%
AXIA33,42%Outros0,95%
BBDC43,10%LFT 01/03/20290,42%
SBSP32,74%
B3SA32,67%
BPAC112,47%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOVS11GLDI11
Retorno
No ano16,56%8,01%
12 meses47,62%
Últimos 3 anos86,50%
Desvio Padrão
No ano21,42%39,21%
12 meses18,20%
Últimos 3 anos15,97%
Índice Sharpe
12 meses1,84
Últimos 3 anos0,66
Max. Drawdown-20,68%-18,26%
Data Max. Drawdown14/07/202223/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)375
Lançamento04/06/202106/11/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOVS11GLDI11
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,25%0,33%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,33%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,87%-9,65%
Retorno 12 meses47,62%
Patrimônio líquidoR$ 27.998.862,20R$ 367.727.542,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,56R$ 0,36
Número de cotistas122883
Cotação145,0459,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 20,26%LFT 01/03/2027 - 62,63%
2ºVALE3 - 9,36%LFT 01/09/2027 - 14,75%
3ºITUB4 - 6,74%LFT 01/09/2026 - 11,65%
4ºPETR4 - 4,97%LFT 01/03/2028 - 7,61%
5ºPETR3 - 3,61%LFT 01/09/2028 - 1,98%

Outras Informações

CNPJ38.350.645/0001-2763.289.842/0001-25
GestorSafra Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento04/06/202106/11/2025
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htmwww.itnow.com.br/GLDI11/

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