GICP11 x BOVS11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| BOVS11 | GICP11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibovespa | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta |
| Provedor do índice | B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOVS11 | 12,4% | 5,0% | 18,0% | ||||||||||
| GICP11 | 1,5% | 1,0% | 2,4% | |||||||||||
| 2025 | BOVS11 | 4,9% | -2,6% | 6,0% | 3,7% | 1,5% | 1,4% | -4,0% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,5% | 1,1% | 34,1% |
| GICP11 | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,7% | ||||||||||
| 2024 | BOVS11 | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,1% | 1,5% | 3,0% | 6,6% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,2% |
| GICP11 |
Carteira
| BOVS11 | GICP11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 20,34% | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 | 13,31% |
| VALE3 | 9,26% | Rede DOr São Lu - 15/09/2034 | 3,10% |
| ITUB4 | 6,81% | LOCALIZA - 11/08/2033 | 3,09% |
| PETR4 | 4,96% | COSAN S/A IND - 28/06/2034 | 3,03% |
| PETR3 | 3,54% | NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 | 2,98% |
| BBDC4 | 3,24% | SABESP - 20/02/2034 | 2,97% |
| AXIA3 | 3,15% | AEGEA SANEAMENT - 22/08/2032 | 2,97% |
| SBSP3 | 2,61% | SUZANO BAHIA SU - 15/05/2034 | 2,86% |
| BPAC11 | 2,51% | ENERGISA - 15/09/2032 | 2,78% |
| B3SA3 | 2,50% | CEMIG DISTRIBUI - 15/03/2032 | 2,56% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BOVS11 | GICP11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 18,04% | 2,43% |
| 12 meses | 49,07% | |
| Últimos 3 anos | 74,48% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,83% | 2,29% |
| 12 meses | 17,32% | |
| Últimos 3 anos | 15,73% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 2,06 | |
| Últimos 3 anos | 0,50 | |
| Max. Drawdown | -20,68% | -0,49% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 | 24/11/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 375 | 7 |
| Lançamento | 04/06/2021 | 09/10/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BOVS11 | GICP11 |
|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibovespa | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta |
| Provedor do índice | B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 14,54% | 1,45% |
| Retorno 12 meses | 49,07% | |
| Patrimônio líquido | R$ 28.734.339,57 | R$ 47.259.234,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,29 | R$ 0,14 |
| Número de cotistas | 122 | 216 |
| Cotação | 146,88 | 10,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 20,34% | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 13,31% |
| 2º | VALE3 - 9,26% | Rede DOr São Lu - 15/09/2034 - 3,10% |
| 3º | ITUB4 - 6,81% | LOCALIZA - 11/08/2033 - 3,09% |
| 4º | PETR4 - 4,96% | COSAN S/A IND - 28/06/2034 - 3,03% |
| 5º | PETR3 - 3,54% | NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 2,98% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.350.645/0001-27 | 61.736.225/0001-03 |
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | Plural Gestão de Recursos LTDA |
| Administrador | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 04/06/2021 | 09/10/2025 |
| Site | www.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htm | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11 |
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