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GBTC11 x BOVS11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BOVS11 | GBTC11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... | |
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Ibovespa | FTSE Bitcoin and Gold Risk‑Weighted Index |
| Provedor do índice | B3 | FTSE Russell |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 1,03% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOVS11 | 12,4% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,1% | -1,0% | -0,7% | 5,9% | |||||
| GBTC11 | 1,1% | -3,3% | -6,5% | -1,1% | -0,8% | -13,3% | 3,1% | -19,9% | ||||||
| 2025 | BOVS11 | 4,9% | -2,6% | 6,0% | 3,7% | 1,5% | 1,4% | -4,0% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,5% | 1,1% | 34,1% |
| GBTC11 | 0,9% | -2,0% | 7,0% | 2,4% | -1,0% | 1,8% | 9,4% | |||||||
| 2024 | BOVS11 | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,1% | 1,5% | 3,0% | 6,6% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,2% |
| GBTC11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BOVS11 | GBTC11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/06/2031 | 20,15% | AAAU US EQUITY | 11,31% |
| VALE3 | 9,56% | DEFI US Equity | 8,49% |
| ITUB4 | 6,60% | Outros | 0,07% |
| PETR4 | 6,05% | ||
| PETR3 | 3,42% | ||
| AXIA3 | 3,19% | ||
| BBDC4 | 2,95% | ||
| B3SA3 | 2,69% | ||
| SBSP3 | 2,62% | ||
| ITSA4 | 2,52% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BOVS11 | GBTC11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,91% | -19,87% |
| 12 meses | 22,52% | — |
| Últimos 3 anos | 43,79% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,75% | 30,10% |
| 12 meses | 18,40% | — |
| Últimos 3 anos | 15,74% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,42 | — |
| Últimos 3 anos | 0,01 | — |
| Max. Drawdown | -20,68% | -28,98% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 | 30/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 375 | — |
| Lançamento | 04/06/2021 | 29/07/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BOVS11 | GBTC11 |
|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... |
Classificação
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Ibovespa | FTSE Bitcoin and Gold Risk‑Weighted Index |
| Provedor do índice | B3 | FTSE Russell |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 1,03% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 1,03% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,42% | -4,75% |
| Retorno 12 meses | 22,52% | |
| Patrimônio líquido | R$ 26.708.212,59 | R$ 19.303.277,57 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,13 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 122 | 1.642 |
| Cotação | 131,78 | 25,24 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/06/2031 - 20,15% | AAAU US EQUITY - 11,31% |
| 2º | VALE3 - 9,56% | DEFI US Equity - 8,49% |
| 3º | ITUB4 - 6,60% | Outros - 0,07% |
| 4º | PETR4 - 6,05% | |
| 5º | PETR3 - 3,42% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.350.645/0001-27 | 61.202.531/0001-51 |
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | 04/06/2021 | 29/07/2025 |
| Site | www.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htm | buenavista.capital/gbtc11/ |
