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DOLB11 x BOVS11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BOVS11 | DOLB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... | |
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibovespa | S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index |
| Provedor do índice | B3 | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOVS11 | 12,4% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,1% | -1,0% | 0,1% | 6,8% | |||||
| DOLB11 | -3,4% | -2,2% | 1,4% | -4,0% | 2,1% | 3,1% | -0,4% | -3,6% | ||||||
| 2025 | BOVS11 | 4,9% | -2,6% | 6,0% | 3,7% | 1,5% | 1,4% | -4,0% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,5% | 1,1% | 34,1% |
| DOLB11 | 0,8% | 1,0% | -2,4% | 1,3% | -2,7% | -1,6% | 1,6% | -0,5% | 3,1% | 0,3% | ||||
| 2024 | BOVS11 | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,1% | 1,5% | 3,0% | 6,6% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,2% |
| DOLB11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BOVS11 | DOLB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/06/2031 | 20,15% | LTN 01/10/2027 | 49,14% |
| VALE3 | 9,56% | LFT 01/09/2027 | 9,02% |
| ITUB4 | 6,60% | LFT 01/03/2027 | 8,03% |
| PETR4 | 6,05% | LFT 01/09/2028 | 7,76% |
| PETR3 | 3,42% | LFT 01/03/2029 | 6,00% |
| AXIA3 | 3,19% | LFT 01/03/2030 | 4,75% |
| BBDC4 | 2,95% | LFT 01/03/2028 | 4,51% |
| B3SA3 | 2,69% | LFT 01/09/2026 | 4,03% |
| SBSP3 | 2,62% | LFT 01/03/2031 | 3,74% |
| ITSA4 | 2,52% | LFT 01/09/2029 | 3,00% |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BOVS11 | DOLB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,75% | -3,61% |
| 12 meses | 23,31% | -1,33% |
| Últimos 3 anos | 44,93% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,79% | 11,57% |
| 12 meses | 18,43% | 10,89% |
| Últimos 3 anos | 15,75% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,38 | -1,39 |
| Últimos 3 anos | 0,05 | — |
| Max. Drawdown | -20,68% | -10,87% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 | 11/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 375 | — |
| Lançamento | 04/06/2021 | 29/04/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BOVS11 | DOLB11 |
|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... |
Classificação
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibovespa | S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index |
| Provedor do índice | B3 | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,00% | 0,15% |
| Retorno 12 meses | 23,31% | -1,33% |
| Patrimônio líquido | R$ 26.708.212,59 | R$ 384.098.111,08 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,14 | R$ 1,46 |
| Número de cotistas | 122 | 304 |
| Cotação | 132,83 | 96,44 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/06/2031 - 20,15% | LTN 01/10/2027 - 49,14% |
| 2º | VALE3 - 9,56% | LFT 01/09/2027 - 9,02% |
| 3º | ITUB4 - 6,60% | LFT 01/03/2027 - 8,03% |
| 4º | PETR4 - 6,05% | LFT 01/09/2028 - 7,76% |
| 5º | PETR3 - 3,42% | LFT 01/03/2029 - 6,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.350.645/0001-27 | 60.310.645/0001-52 |
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 04/06/2021 | 29/04/2025 |
| Site | www.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htm | www.btgpactual.com/asset-management/etf-dolar |
