DEFI11 x BOVS11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BOVS11 | DEFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Ibovespa | CF DeFi Composite |
| Provedor do índice | B3 | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 1,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOVS11 | -0,4% | -0,4% | |||||||||||
| DEFI11 | 3,8% | 3,8% | ||||||||||||
| 2025 | BOVS11 | 4,9% | -2,6% | 6,0% | 3,7% | 1,5% | 1,4% | -4,0% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,5% | 1,1% | 34,1% |
| DEFI11 | -5,8% | -32,4% | -20,6% | -2,2% | 23,8% | -5,5% | 26,8% | 1,8% | -11,3% | -16,5% | -19,7% | -13,1% | -61,4% | |
| 2024 | BOVS11 | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,1% | 1,5% | 3,0% | 6,6% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,2% |
| DEFI11 | -9,6% | 56,5% | 2,7% | -34,5% | 26,5% | -9,3% | -4,3% | -15,1% | 1,3% | 0,2% | 62,3% | 17,7% | 71,8% |
Carteira
| BOVS11 | DEFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 19,92% | 99,57% | |
| VALE3 | 9,50% | 0,31% | |
| ITUB4 | 6,34% | LFT 01/09/2026 | 0,07% |
| PETR4 | 4,63% | Outros | 0,00% |
| AXIA3 | 3,76% | LFT 01/09/2028 | 0 |
| BBDC4 | 3,31% | ||
| PETR3 | 2,91% | ||
| SBSP3 | 2,77% | ||
| B3SA3 | 2,57% | ||
| BPAC11 | 2,50% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BOVS11 | DEFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,43% | 3,78% |
| 12 meses | 33,61% | -60,17% |
| Últimos 3 anos | 50,95% | 25,82% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | 17,07% | 74,90% |
| Últimos 3 anos | 15,79% | 67,70% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,16 | -1,02 |
| Últimos 3 anos | 0,07 | -0,09 |
| Max. Drawdown | -20,68% | -69,53% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 | 18/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 375 | |
| Lançamento | 04/06/2021 | 15/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BOVS11 | DEFI11 |
|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Ibovespa | CF DeFi Composite |
| Provedor do índice | B3 | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 1,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 1,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,59% | -5,42% |
| Retorno 12 meses | 33,61% | -60,17% |
| Patrimônio líquido | R$ 24.435.967,13 | R$ 48.155.568,46 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,81 | R$ 0,17 |
| Número de cotistas | 122 | 3.408 |
| Cotação | 123,90 | 19,20 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 19,92% | Hashdex DeFi Index ETF Classe B - 99,57% |
| 2º | VALE3 - 9,50% | Hashdex DeFi Index ETF Classe C - 0,31% |
| 3º | ITUB4 - 6,34% | LFT 01/09/2026 - 0,07% |
| 4º | PETR4 - 4,63% | Outros - 0,00% |
| 5º | AXIA3 - 3,76% | LFT 01/09/2028 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.350.645/0001-27 | 40.755.515/0001-16 |
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. | Banco Genial. S.A |
| Lançamento | 04/06/2021 | 15/02/2022 |
| Site | www.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htm | www.hashdex.com/etfs/defi11 |
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