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Comparador

CASA11 x BOVS11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOVS11CASA11
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...
GestorSafra Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesREITs
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespaNEOS Real Estate High Income BR Index
Provedor do índiceB3NEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,25%0,68%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVS1112,4%4,1%-0,7%-0,1%-7,1%-1,0%0,2%6,9%
CASA11-2,9%0,5%-4,6%0,9%1,0%4,2%-0,4%-1,3%
2025BOVS114,9%-2,6%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,0%6,3%3,4%2,3%6,5%1,1%34,1%
CASA110,0%-5,4%4,9%-1,4%-2,1%-0,3%1,1%1,7%-1,8%
2024BOVS11-4,8%1,0%-0,7%-1,7%-3,1%1,5%3,0%6,6%-3,1%-1,6%-3,1%-4,3%-10,2%
CASA11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOVS11CASA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/06/203120,15%
99,60%
VALE39,56%
12,30%
ITUB46,60%Outros-11,90%
PETR46,05%
PETR33,42%
AXIA33,19%
BBDC42,95%
B3SA32,69%
SBSP32,62%
ITSA42,52%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOVS11CASA11
Retorno
No ano6,86%-1,31%
12 meses21,89%1,02%
Últimos 3 anos46,88%—
Desvio Padrão
No ano18,86%14,37%
12 meses18,47%14,22%
Últimos 3 anos15,78%—
Índice Sharpe
12 meses0,40-0,97
Últimos 3 anos0,01—
Max. Drawdown-20,68%-8,83%
Data Max. Drawdown14/07/202227/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)375—
Lançamento04/06/202130/05/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOVS11CASA11
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...

Classificação

GestorSafra Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesREITs
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespaNEOS Real Estate High Income BR Index
Provedor do índiceB3NEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,25%0,68%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,68%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,10%0,48%
Retorno 12 meses21,89%1,02%
Patrimônio líquidoR$ 26.708.212,59R$ 24.337.777,53
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,14R$ 0,14
Número de cotistas1222.864
Cotação132,9787,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/06/2031 - 20,15%NEOS Real Estate High Income ETF - 99,60%
2ºVALE3 - 9,56%BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 12,30%
3ºITUB4 - 6,60%Outros - -11,90%
4ºPETR4 - 6,05%
5ºPETR3 - 3,42%

Outras Informações

CNPJ38.350.645/0001-2759.680.030/0001-39
GestorSafra Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
Lançamento04/06/202130/05/2025
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htmbuenavista.capital/casa11/