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Comparador

BPRE11 x BOVS11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOVS11BPRE11
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...
GestorSafra Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIRF-M P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVS1112,4%4,1%-0,7%-0,1%-7,1%-1,0%0,1%6,8%
BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,6%0,7%-0,1%4,8%
2025BOVS114,9%-2,6%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,0%6,3%3,4%2,3%6,5%1,1%34,1%
BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
2024BOVS11-4,8%1,0%-0,7%-1,7%-3,1%1,5%3,0%6,6%-3,1%-1,6%-3,1%-4,3%-10,2%
BPRE11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOVS11BPRE11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/06/203120,15%LTN 01/07/202611,69%
VALE39,56%NTN-F 01/01/203110,15%
ITUB46,60%LTN 01/01/20299,80%
PETR46,05%LTN 01/07/20297,91%
PETR33,42%NTN-F 01/01/20296,25%
AXIA33,19%NTN-F 01/01/20276,20%
BBDC42,95%LTN 01/04/20275,98%
B3SA32,69%LTN 01/10/20275,74%
SBSP32,62%LTN 01/07/20275,45%
ITSA42,52%NTN-F 01/01/20355,37%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOVS11BPRE11
Retorno
No ano6,75%4,76%
12 meses23,31%—
Últimos 3 anos44,93%—
Desvio Padrão
No ano18,79%4,28%
12 meses18,43%—
Últimos 3 anos15,75%—
Índice Sharpe
12 meses0,38—
Últimos 3 anos0,05—
Max. Drawdown-20,68%-1,75%
Data Max. Drawdown14/07/202213/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)37526
Lançamento04/06/202117/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOVS11BPRE11
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...

Classificação

GestorSafra Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIRF-M P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,00%2,01%
Retorno 12 meses23,31%
Patrimônio líquidoR$ 26.708.212,59R$ 188.816.088,84
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,14R$ 0,24
Número de cotistas122158
Cotação132,83107,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/06/2031 - 20,15%LTN 01/07/2026 - 11,69%
2ºVALE3 - 9,56%NTN-F 01/01/2031 - 10,15%
3ºITUB4 - 6,60%LTN 01/01/2029 - 9,80%
4ºPETR4 - 6,05%LTN 01/07/2029 - 7,91%
5ºPETR3 - 3,42%NTN-F 01/01/2029 - 6,25%

Outras Informações

CNPJ38.350.645/0001-2762.363.807/0001-46
GestorSafra Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Banco Bradesco S.A.
Lançamento04/06/202117/10/2025
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htmbradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11