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Comparador

BOVS11 x BOVV11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOVS11BOVV11
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...
GestorSafra Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIbovespa
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,25%0,10%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVS1112,4%4,1%-0,7%-0,1%-7,1%-1,0%4,0%-3,9%6,6%
BOVV1112,5%4,1%-0,6%-0,1%-7,3%-0,9%3,6%-3,4%7,0%
2025BOVS114,9%-2,6%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,0%6,3%3,4%2,3%6,5%1,1%34,1%
BOVV114,8%-2,4%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,1%6,4%3,4%2,2%6,4%1,5%34,9%
2024BOVS11-4,8%1,0%-0,7%-1,7%-3,1%1,5%3,0%6,6%-3,1%-1,6%-3,1%-4,3%-10,2%
BOVV11-4,8%1,0%-0,8%-1,7%-3,0%1,6%3,0%6,7%-3,0%-1,6%-3,2%-4,1%-10,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOVS11BOVV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203125,36%VALE310,74%
VALE38,59%ITUB48,63%
ITUB46,90%PETR47,63%
PETR46,10%AXIA34,54%
AXIA33,63%PETR34,37%
PETR33,50%BBDC43,74%
BBDC43,00%Outros3,66%
ITSA42,63%ITSA43,29%
SBSP32,53%SBSP33,17%
PRIO32,51%B3SA33,13%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOVS11BOVV11
Retorno
No ano6,65%7,02%
12 meses24,30%25,30%
Últimos 3 anos47,36%49,34%
Desvio Padrão
No ano18,67%18,92%
12 meses18,83%17,25%
Últimos 3 anos15,94%15,55%
Índice Sharpe
12 meses0,520,63
Últimos 3 anos0,040,07
Max. Drawdown-20,68%-46,83%
Data Max. Drawdown14/07/202223/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)375281
Lançamento04/06/202129/07/2016
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOVS11BOVV11
Nome do fundoSAFRA IBOVESPA FUNDO DE...

Classificação

GestorSafra Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIbovespa
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,25%0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,10%
% limite do PL para empréstimo90,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,59%-1,05%
Retorno 12 meses24,30%25,30%
Patrimônio líquidoR$ 15.770.622,08R$ 7.660.408.131,40
Negociação diária média (MM)R$ 0,00R$ 85,16
Número de cotistas1229.936
Cotação132,70177,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 25,36%VALE3 - 10,74%
2ºVALE3 - 8,59%ITUB4 - 8,63%
3ºITUB4 - 6,90%PETR4 - 7,63%
4ºPETR4 - 6,10%AXIA3 - 4,54%
5ºAXIA3 - 3,63%PETR3 - 4,37%

Outras Informações

CNPJ38.350.645/0001-2721.407.758/0001-19
GestorSafra Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento04/06/202129/07/2016
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htmwww.itnow.com.br/bovv11/