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Comparador

XFIX11 x BOVB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOVB11XFIX11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,20%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVB1112,6%4,0%-0,7%0,0%-7,1%-1,0%1,2%8,1%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%0,3%1,7%
2025BOVB115,0%-2,7%6,2%3,8%1,4%1,4%-4,2%6,5%3,3%2,4%6,3%1,5%34,7%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024BOVB11-4,7%1,0%-0,7%-1,8%-2,9%1,6%2,9%6,6%-3,0%-1,5%-3,1%-4,2%-10,0%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOVB11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,36%KNCR118,21%
ITUB48,79%KNIP115,33%
PETR46,88%BTLG115,11%
AXIA34,84%XPML114,93%
PETR33,86%HGLG114,73%
BBDC43,81%TRXF114,10%
SBSP33,51%XPLG113,57%
ITSA43,30%VCJR113,39%
B3SA32,99%MXRF113,29%
WEGE32,88%KNRI113,28%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOVB11XFIX11
Retorno
No ano8,14%1,72%
12 meses24,05%9,79%
Últimos 3 anos47,22%21,59%
Desvio Padrão
No ano18,99%6,95%
12 meses16,76%6,81%
Últimos 3 anos15,23%7,08%
Índice Sharpe
12 meses0,66-0,65
Últimos 3 anos0,10-0,88
Max. Drawdown-46,81%-15,59%
Data Max. Drawdown23/03/202019/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)281148
Lançamento01/12/201930/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOVB11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,20%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,29%
% limite do PL para empréstimo70,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,13%-0,22%
Retorno 12 meses24,05%9,79%
Patrimônio líquidoR$ 1.946.067.584,66R$ 55.492.233,14
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,01R$ 0,29
Número de cotistas1.46817.444
Cotação178,1413,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,36%KNCR11 - 8,21%
2ºITUB4 - 8,79%KNIP11 - 5,33%
3ºPETR4 - 6,88%BTLG11 - 5,11%
4ºAXIA3 - 4,84%XPML11 - 4,93%
5ºPETR3 - 3,86%HGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ32.203.211/0001-1836.046.508/0001-78
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201930/11/2020
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-variavel-bovb11.htmlwww.xpasset.com.br/etfs/xfix11/