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Comparador

BOVB11 x XB5011

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOVB11XB5011
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaíndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVB1112,6%4,0%-0,7%0,0%-7,1%-1,0%-0,7%6,1%
XB50111,9%2,5%-1,6%2,1%-0,3%-3,0%1,3%2,8%
2025BOVB115,0%-2,7%6,2%3,8%1,4%1,4%-4,2%6,5%3,3%2,4%6,3%1,5%34,7%
XB5011-0,3%-0,3%
2024BOVB11-4,7%1,0%-0,7%-1,8%-2,9%1,6%2,9%6,6%-3,0%-1,5%-3,1%-4,2%-10,0%
XB5011
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOVB11XB5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,36%NTN-B 15/08/205099,94%
ITUB48,79%
0,05%
PETR46,88%Outros0,01%
AXIA34,84%
PETR33,86%
BBDC43,81%
SBSP33,51%
ITSA43,30%
B3SA32,99%
WEGE32,88%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOVB11XB5011
Retorno
No ano6,14%2,81%
12 meses23,18%—
Últimos 3 anos45,60%—
Desvio Padrão
No ano18,86%10,32%
12 meses16,71%—
Últimos 3 anos15,19%—
Índice Sharpe
12 meses0,50—
Últimos 3 anos0,04—
Max. Drawdown-46,81%-5,80%
Data Max. Drawdown23/03/202009/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)281—
Lançamento01/12/201908/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOVB11XB5011
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaíndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,24%2,01%
Retorno 12 meses23,18%
Patrimônio líquidoR$ 1.942.562.199,45R$ 205.982.212,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,45R$ 0,12
Número de cotistas1.463263
Cotação174,8551,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,36%NTN-B 15/08/2050 - 99,94%
2ºITUB4 - 8,79%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,05%
3ºPETR4 - 6,88%Outros - 0,01%
4ºAXIA3 - 4,84%
5ºPETR3 - 3,86%

Outras Informações

CNPJ32.203.211/0001-1863.698.764/0001-12
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201908/12/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-variavel-bovb11.htmlwww.xpasset.com.br/fundos/xb5011