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Comparador

BOVA11 x XB3511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOVA11XB3511
Nome do fundo
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,10%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVA1112,8%3,9%-0,5%-0,1%-7,2%-1,0%0,1%7,1%
XB35110,2%1,9%0,4%1,4%0,1%-1,6%0,1%2,4%
2025BOVA114,9%-2,4%6,1%3,4%1,8%1,4%-4,4%6,6%3,4%2,2%6,4%1,4%34,7%
XB35111,1%1,1%
2024BOVA11-4,9%1,0%-0,7%-1,6%-3,0%1,4%3,0%6,9%-3,1%-1,7%-3,1%-4,1%-10,1%
XB3511
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOVA11XB3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,92%NTN-B 15/05/203599,96%
ITUB48,23%Outros0,03%
PETR47,54%
0,01%
PETR34,26%
AXIA33,98%
BBDC43,68%
B3SA33,36%
SBSP33,27%
ITSA43,14%
ABEV32,84%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOVA11XB3511
Retorno
No ano7,12%2,36%
12 meses22,53%—
Últimos 3 anos48,94%—
Desvio Padrão
No ano19,63%7,88%
12 meses17,37%—
Últimos 3 anos15,72%—
Índice Sharpe
12 meses0,46—
Últimos 3 anos0,04—
Max. Drawdown-46,93%-3,83%
Data Max. Drawdown23/03/202009/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)290—
Lançamento19/11/200808/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOVA11XB3511
Nome do fundo

Classificação

GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,10%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,20%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,11%1,04%
Retorno 12 meses22,53%
Patrimônio líquidoR$ 13.263.986.979,10R$ 59.256.655,26
Negociação diária média (R$ MM)R$ 505,02R$ 0,26
Número de cotistas100.4301.706
Cotação169,2551,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,92%NTN-B 15/05/2035 - 99,96%
2ºITUB4 - 8,23%Outros - 0,03%
3ºPETR4 - 7,54%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4ºPETR3 - 4,26%
5ºAXIA3 - 3,98%

Outras Informações

CNPJ10.406.511/0001-6163.698.833/0001-98
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento19/11/200808/12/2025
Sitewww.blackrock.com/br/products/251816/ishares-ibovespa-fundo-de-ndice-fundwww.xpasset.com.br/fundos/xb3511