BOVA11 x SPUB11

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BOVA11SPUB11
BOVA11SPUB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,10%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVA1112,8%4,8%18,2%
SPUB1110,3%3,8%14,5%
2025BOVA114,9%-2,4%6,1%3,4%1,8%1,4%-4,4%6,6%3,4%2,2%6,4%1,4%34,7%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
2024BOVA11-4,9%1,0%-0,7%-1,6%-3,0%1,4%3,0%6,9%-3,1%-1,7%-3,1%-4,1%-10,1%
SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%

Carteira

BOVA11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,50%BBAS320,16%
ITUB48,46%BBSE318,13%
PETR46,16%CMIG417,76%
PETR34,40%PETR411,40%
BBDC44,02%CXSE310,05%
AXIA33,91%PETR39,61%
SBSP33,24%CSMG39,33%
BPAC113,11%Outros2,98%
B3SA33,10%LFT 01/03/20270,30%
ITSA43,02%NTN-B 15/08/20260,28%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOVA11SPUB11
Retorno
No ano17,08%13,48%
12 meses49,17%13,81%
Últimos 3 anos75,25%
Desvio Padrão
No ano19,63%19,04%
12 meses15,78%15,68%
Últimos 3 anos15,63%
Índice Sharpe
12 meses2,13-0,07
Últimos 3 anos0,51
Max. Drawdown-46,93%-12,69%
Data Max. Drawdown23/03/202001/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)290173
Lançamento19/11/200821/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOVA11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,10%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,50%
% limite do PL para empréstimo40,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias14,23%14,97%
Retorno 12 meses49,17%13,81%
Patrimônio líquidoR$ 20.265.896.702,14R$ 12.338.917,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1.124,14R$ 0,05
Número de cotistas99.5301
Cotação184,9963,06

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,50%BBAS3 - 20,16%
2ºITUB4 - 8,46%BBSE3 - 18,13%
3ºPETR4 - 6,16%CMIG4 - 17,76%
4ºPETR3 - 4,40%PETR4 - 11,40%
5ºBBDC4 - 4,02%CXSE3 - 10,05%

Outras Informações

CNPJ10.406.511/0001-6157.091.257/0001-13
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento19/11/200821/10/2024
Sitewww.blackrock.com/br/products/251816/ishares-ibovespa-fundo-de-ndice-fundwww.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm

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