BOVA11 x GOAT11

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BOVA11GOAT11
BOVA11GOAT11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIbovespaS&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,10%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVA1112,8%4,8%18,2%
GOAT110,0%0,3%0,3%
2025BOVA114,9%-2,4%6,1%3,4%1,8%1,4%-4,4%6,6%3,4%2,2%6,4%1,4%34,7%
GOAT111,0%0,3%0,6%0,5%0,8%1,3%1,4%1,0%7,2%
2024BOVA11-4,9%1,0%-0,7%-1,6%-3,0%1,4%3,0%6,9%-3,1%-1,7%-3,1%-4,1%-10,1%
GOAT11

Carteira

BOVA11GOAT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,50%IMAB1180,93%
ITUB48,46%SPXI1119,01%
PETR46,16%Outros0,06%
PETR34,40%
BBDC44,02%
AXIA33,91%
SBSP33,24%
BPAC113,11%
B3SA33,10%
ITSA43,02%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOVA11GOAT11
Retorno
No ano18,16%0,28%
12 meses49,99%
Últimos 3 anos76,86%
Desvio Padrão
No ano19,37%8,69%
12 meses15,75%
Últimos 3 anos15,63%
Índice Sharpe
12 meses2,33
Últimos 3 anos0,53
Max. Drawdown-46,93%-13,62%
Data Max. Drawdown23/03/202019/05/2025
Tempo de Recuperação (Dias)290
Lançamento19/11/200812/05/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOVA11GOAT11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIbovespaS&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,10%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,50%
% limite do PL para empréstimo40,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias14,59%1,19%
Retorno 12 meses49,99%
Patrimônio líquidoR$ 20.265.896.702,14R$ 31.833.106,03
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1.275,93R$ 0,26
Número de cotistas99.5302.441
Cotação186,6954,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,50%IMAB11 - 80,93%
2ºITUB4 - 8,46%SPXI11 - 19,01%
3ºPETR4 - 6,16%Outros - 0,06%
4ºPETR3 - 4,40%
5ºBBDC4 - 4,02%

Outras Informações

CNPJ10.406.511/0001-6159.834.667/0001-32
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento19/11/200812/05/2025
Sitewww.blackrock.com/br/products/251816/ishares-ibovespa-fundo-de-ndice-fundwww.itnow.com.br/goat11/

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