CLOB11 x BOVA11

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CLOB11BOVA11
BOVA11CLOB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIbovespaDynamic Balanced CLO Index
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,10%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVA1112,8%4,8%18,2%
CLOB11-4,4%-1,9%-6,2%
2025BOVA114,9%-2,4%6,1%3,4%1,8%1,4%-4,4%6,6%3,4%2,2%6,4%1,4%34,7%
CLOB110,2%0,2%
2024BOVA11-4,9%1,0%-0,7%-1,6%-3,0%1,4%3,0%6,9%-3,1%-1,7%-3,1%-4,1%-10,1%
CLOB11

Carteira

BOVA11CLOB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,50%
99,98%
ITUB48,46%NTN-B 15/05/20550,06%
PETR46,16%VALORES A PAGAR-0,04%
PETR34,40%
BBDC44,02%
AXIA33,91%
SBSP33,24%
BPAC113,11%
B3SA33,10%
ITSA43,02%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOVA11CLOB11
Retorno
No ano17,08%-5,55%
12 meses49,17%
Últimos 3 anos75,25%
Desvio Padrão
No ano19,63%11,18%
12 meses15,78%
Últimos 3 anos15,63%
Índice Sharpe
12 meses2,13
Últimos 3 anos0,51
Max. Drawdown-46,93%-7,78%
Data Max. Drawdown23/03/202011/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)290
Lançamento19/11/200819/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOVA11CLOB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIbovespaDynamic Balanced CLO Index
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,10%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,50%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias14,23%-3,10%
Retorno 12 meses49,17%
Patrimônio líquidoR$ 20.265.896.702,14R$ 59.445.171,45
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1.124,14R$ 0,91
Número de cotistas99.53069
Cotação184,9994,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,50%BTG PACTUAL INT FUND III SPC CLO SP CL O - 99,98%
2ºITUB4 - 8,46%NTN-B 15/05/2055 - 0,06%
3ºPETR4 - 6,16%VALORES A PAGAR - -0,04%
4ºPETR3 - 4,40%
5ºBBDC4 - 4,02%

Outras Informações

CNPJ10.406.511/0001-6163.082.782/0001-75
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento19/11/200819/12/2025
Sitewww.blackrock.com/br/products/251816/ishares-ibovespa-fundo-de-ndice-fundwww.btgpactual.com/asset-management/etf/CLOB11

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