BOVA11 x CAPE11

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BOVA11CAPE11
BOVA11CAPE11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaBovespa B3 BR+ Cap 5% Index
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,10%0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVA1112,8%4,8%18,2%
CAPE1111,1%2,3%13,6%
2025BOVA114,9%-2,4%6,1%3,4%1,8%1,4%-4,4%6,6%3,4%2,2%6,4%1,4%34,7%
CAPE110,0%-6,0%7,9%2,7%1,4%5,1%0,9%12,1%
2024BOVA11-4,9%1,0%-0,7%-1,6%-3,0%1,4%3,0%6,9%-3,1%-1,7%-3,1%-4,1%-10,1%
CAPE11

Carteira

BOVA11CAPE11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,50%VALE35,30%
ITUB48,46%ITUB45,28%
PETR46,16%ROXO344,63%
PETR34,40%MELI344,58%
BBDC44,02%BBDC44,12%
AXIA33,91%SBSP33,76%
SBSP33,24%AXIA33,37%
BPAC113,11%BPAC113,19%
B3SA33,10%B3SA33,18%
ITSA43,02%ITSA43,03%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOVA11CAPE11
Retorno
No ano18,16%13,60%
12 meses49,99%
Últimos 3 anos76,86%
Desvio Padrão
No ano19,37%20,24%
12 meses15,75%
Últimos 3 anos15,63%
Índice Sharpe
12 meses2,33
Últimos 3 anos0,53
Max. Drawdown-46,93%-6,78%
Data Max. Drawdown23/03/202004/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)29024
Lançamento19/11/200830/06/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOVA11CAPE11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaBovespa B3 BR+ Cap 5% Index
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,10%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,30%
% limite do PL para empréstimo40,00%40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias14,59%11,94%
Retorno 12 meses49,99%
Patrimônio líquidoR$ 20.265.896.702,14R$ 23.266.554,59
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1.275,93R$ 2,85
Número de cotistas99.53046
Cotação186,69155,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,50%VALE3 - 5,30%
2ºITUB4 - 8,46%ITUB4 - 5,28%
3ºPETR4 - 6,16%ROXO34 - 4,63%
4ºPETR3 - 4,40%MELI34 - 4,58%
5ºBBDC4 - 4,02%BBDC4 - 4,12%

Outras Informações

CNPJ10.406.511/0001-6160.553.995/0001-40
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento19/11/200830/06/2025
Sitewww.blackrock.com/br/products/251816/ishares-ibovespa-fundo-de-ndice-fundwww.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndice

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