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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BOND | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 5,25% |
| Taxa de adm. total | 0,54% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOND | 0,5% | 1,5% | -2,1% | 0,4% | 0,3% | 0,5% | -1,5% | -0,4% | |||||
| 2025 | BOND | 0,6% | 2,6% | -0,1% | -0,1% | -0,7% | 1,7% | -0,1% | 1,4% | 1,3% | 1,0% | 0,6% | -0,1% | 8,4% |
| 2024 | BOND | 0,0% | -1,0% | 1,1% | -2,5% | 1,9% | 1,1% | 2,4% | 1,4% | 1,4% | -2,4% | 1,3% | -1,7% | 2,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BOND | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| 4,06% | |
| 0,25% | |
| PIMCO SR LN ACTV ETF | 0,19% |
| Referência: Jul/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BOND | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | -0,36% |
| 12 meses | 4,06% |
| Últimos 3 anos | 14,53% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,39% |
| 12 meses | 4,02% |
| Últimos 3 anos | 5,31% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,04 |
| Últimos 3 anos | 0,15 |
| Max. Drawdown | -19,72% |
| Data Max. Drawdown | 21/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1096 |
| Lançamento | 01/03/2012 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BOND |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 5,25% |
| Taxa de adm. total | 0,54% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,54% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,17% |
| Retorno 12 meses | 4,06% |
| Patrimônio líquido | US$ 8.300.000.000,00 |
| Negociação diária média (MM) | US$ 53,63 |
| Número de cotistas | |
| Cotação | US$ 90,44 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PIMCO MORTGAGE-BACKED SECURITIES ACT ETF - 4,06% |
| 2º | PIMCO PREFERRED AND CP SEC ACT EXC-TRD - 0,25% |
| 3º | PIMCO SR LN ACTV ETF - 0,19% |
| 4º | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | |
| Gestor | |
| Administrador | |
| Lançamento | 01/03/2012 |
| Site |
