MenuXSPI11 x BOL511
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BOL511 | XSPI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B 5 P2 | BDEXXSPI |
| Provedor do índice | Anbima | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,98% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOL511 | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 1,3% | 0,6% | 6,1% | |||||||
| XSPI11 | 4,3% | 5,1% | 9,6% | |||||||||||
| 2025 | BOL511 | 0,8% | 1,1% | 0,6% | 2,6% | |||||||||
| XSPI11 |
Carteira
| BOL511 | XSPI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 27,35% | XPINVESTIMEN | 99,89% |
| NTN-B 15/08/2030 | 26,41% | 0,13% | |
| NTN-B 15/08/2026 | 21,50% | Outros | -0,02% |
| NTN-B 15/05/2027 | 16,18% | ||
| NTN-B 15/05/2029 | 7,75% | ||
| NTN-B 15/05/2031 | 0,80% | ||
| LTN 01/10/2027 | 0,03% | ||
| Outros | -0,01% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BOL511 | XSPI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,06% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,24% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,68% | -2,21% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 13/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 4 | 4 |
| Lançamento | 17/10/2025 | 06/04/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BOL511 | XSPI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B 5 P2 | BDEXXSPI |
| Provedor do índice | Anbima | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,98% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,98% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,73% | 5,70% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 418.511.036,39 | R$ 9.501.384,93 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,33 | R$ 0,11 |
| Número de cotistas | 90 | 290 |
| Cotação | 108,81 | 106,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 27,35% | XPINVESTIMEN - 99,89% |
| 2º | NTN-B 15/08/2030 - 26,41% | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,13% |
| 3º | NTN-B 15/08/2026 - 21,50% | Outros - -0,02% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 16,18% | |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 7,75% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.319.584/0001-10 | 65.603.290/0001-03 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda |
| Lançamento | 17/10/2025 | 06/04/2026 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511 | buenavista.capital/xspi11/ |
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