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XFIX11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
XFIX11BOL511
BOL511XFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IFIX-L
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,29%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,6%6,1%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-2,0%1,9%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%

Carteira

BOL511XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%KNCR118,02%
NTN-B 15/08/203026,41%KNIP115,34%
NTN-B 15/08/202621,50%XPML115,03%
NTN-B 15/05/202716,18%BTLG115,02%
NTN-B 15/05/20297,75%HGLG114,66%
NTN-B 15/05/20310,80%TRXF114,02%
LTN 01/10/20270,03%XPLG113,64%
Outros-0,01%KNRI113,33%
MXRF113,21%
VISC112,23%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511XFIX11
Retorno
No ano6,06%1,87%
12 meses11,39%
Últimos 3 anos27,73%
Desvio Padrão
No ano2,24%7,03%
12 meses6,73%
Últimos 3 anos7,10%
Índice Sharpe
12 meses-0,46
Últimos 3 anos-0,61
Max. Drawdown-0,68%-15,59%
Data Max. Drawdown13/03/202619/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)4148
Lançamento17/10/202530/11/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511XFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IFIX-L
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,29%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,73%-2,09%
Retorno 12 meses11,39%
Patrimônio líquidoR$ 418.511.036,39R$ 55.976.858,02
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,33R$ 0,28
Número de cotistas9017.516
Cotação108,8113,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%KNCR11 - 8,02%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%KNIP11 - 5,34%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,50%XPML11 - 5,03%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%BTLG11 - 5,02%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%HGLG11 - 4,66%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1036.046.508/0001-78
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202530/11/2020
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/

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