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Comparador

XFIX11 x BOL511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511XFIX11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IFIX-L
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,3%6,8%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%-0,7%0,7%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%KNCR118,21%
NTN-B 15/08/203027,87%KNIP115,33%
NTN-B 15/05/202716,90%BTLG115,11%
NTN-B 15/08/202615,50%XPML114,93%
NTN-B 15/05/20298,83%HGLG114,73%
NTN-B 15/05/20311,81%TRXF114,10%
LTN 01/01/20300,02%XPLG113,57%
Outros-0,02%VCJR113,39%
MXRF113,29%
KNRI113,28%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511XFIX11
Retorno
No ano6,78%0,67%
12 meses—8,31%
Últimos 3 anos—18,85%
Desvio Padrão
No ano2,45%6,99%
12 meses—6,84%
Últimos 3 anos—7,10%
Índice Sharpe
12 meses—-0,90
Últimos 3 anos—-0,96
Max. Drawdown-1,01%-15,59%
Data Max. Drawdown08/06/202619/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)22148
Lançamento17/10/202530/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IFIX-L
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,29%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%-1,03%
Retorno 12 meses8,31%
Patrimônio líquidoR$ 442.870.882,24R$ 54.689.570,33
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 0,29
Número de cotistas9217.441
Cotação109,5513,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%KNCR11 - 8,21%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%KNIP11 - 5,33%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%BTLG11 - 5,11%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%XPML11 - 4,93%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%HGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1036.046.508/0001-78
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202530/11/2020
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/