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XFIX11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
XFIX11BOL511
BOL511XFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IFIX-L
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,29%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%0,1%4,2%
XFIX112,1%1,2%-1,3%0,7%2,7%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%

Carteira

BOL511XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202826,83%KNCR118,20%
NTN-B 15/08/203025,39%KNIP115,62%
NTN-B 15/08/202624,86%XPML115,15%
NTN-B 15/05/202715,32%HGLG115,07%
NTN-B 15/05/20297,15%BTLG114,22%
NTN-B 15/05/20310,45%KNRI113,63%
LTN 01/10/20270,03%MXRF113,50%
Outros-0,02%VISC112,41%
XPLG112,40%
KNHY112,37%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511XFIX11
Retorno
No ano4,22%2,70%
12 meses17,90%
Últimos 3 anos39,80%
Desvio Padrão
No ano2,47%5,50%
12 meses6,30%
Últimos 3 anos7,07%
Índice Sharpe
12 meses0,53
Últimos 3 anos-0,13
Max. Drawdown-0,68%-15,59%
Data Max. Drawdown13/03/202619/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)4148
Lançamento17/10/202530/11/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511XFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IFIX-L
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,29%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,57%-0,22%
Retorno 12 meses17,90%
Patrimônio líquidoR$ 411.239.384,53R$ 52.208.531,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,54R$ 0,22
Número de cotistas6517.599
Cotação106,9213,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 26,83%KNCR11 - 8,20%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 25,39%KNIP11 - 5,62%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 24,86%XPML11 - 5,15%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 15,32%HGLG11 - 5,07%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,15%BTLG11 - 4,22%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1036.046.508/0001-78
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202530/11/2020
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/

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