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Comparador

BOL511 x XETH11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511XETH11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2índice Bloomberg Ethereum Index
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,2%6,6%
XETH11-13,2%-29,6%9,7%1,6%-8,0%-20,2%14,8%-42,6%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
XETH11-12,6%-12,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511XETH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%900013299,80%
NTN-B 15/08/203027,87%Outros0,19%
NTN-B 15/05/202716,90%
0,01%
NTN-B 15/08/202615,50%
NTN-B 15/05/20298,83%
NTN-B 15/05/20311,81%
LTN 01/01/20300,02%
Outros-0,02%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511XETH11
Retorno
No ano6,65%-42,62%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,46%102,20%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,01%-56,79%
Data Max. Drawdown08/06/202625/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)22—
Lançamento17/10/202511/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511XETH11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2índice Bloomberg Ethereum Index
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%13,76%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 442.021.075,21R$ 10.629.663,29
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 0,12
Número de cotistas9151
Cotação109,4124,96

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%9000132 - 99,80%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%Outros - 0,19%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-10 63.669.232/0001-57
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202511/12/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.xpasset.com.br/fundos/xeth11