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XB5011 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
XB5011BOL511
BOL511XB5011
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2índice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%0,1%4,2%
XB50111,9%2,5%-1,6%0,2%3,0%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
XB5011-0,3%-0,3%

Carteira

BOL511XB5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202826,83%NTN-B 15/08/205099,98%
NTN-B 15/08/203025,39%Outros0,01%
NTN-B 15/08/202624,86%
0,00%
NTN-B 15/05/202715,32%
NTN-B 15/05/20297,15%
NTN-B 15/05/20310,45%
LTN 01/10/20270,03%
Outros-0,02%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511XB5011
Retorno
No ano4,22%2,97%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,47%10,44%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,68%-3,96%
Data Max. Drawdown13/03/202613/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)4
Lançamento17/10/202508/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511XB5011
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2índice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,57%1,41%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 411.239.384,53R$ 49.065.165,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,54R$ 0,40
Número de cotistas65328
Cotação106,9251,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 26,83%NTN-B 15/08/2050 - 99,98%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 25,39%Outros - 0,01%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 24,86%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,00%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 15,32%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,15%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1063.698.764/0001-12
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202508/12/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.xpasset.com.br/fundos/xb5011

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