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Comparador

XB3511 x BOL511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511XB3511
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2índice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,2%6,6%
XB35110,2%1,9%0,4%1,4%0,1%-1,6%0,1%2,4%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
XB35111,1%1,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511XB3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%NTN-B 15/05/203599,96%
NTN-B 15/08/203027,87%Outros0,03%
NTN-B 15/05/202716,90%
0,01%
NTN-B 15/08/202615,50%
NTN-B 15/05/20298,83%
NTN-B 15/05/20311,81%
LTN 01/01/20300,02%
Outros-0,02%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511XB3511
Retorno
No ano6,65%2,36%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,46%7,88%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,01%-3,83%
Data Max. Drawdown08/06/202609/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)22—
Lançamento17/10/202508/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511XB3511
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2índice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%1,04%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 442.021.075,21R$ 59.256.655,26
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 0,26
Número de cotistas911.706
Cotação109,4151,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%NTN-B 15/05/2035 - 99,96%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%Outros - 0,03%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1063.698.833/0001-98
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202508/12/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.xpasset.com.br/fundos/xb3511