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BOL511 x XB3011

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
BOL511XB3011
BOL511XB3011
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%0,7%4,8%
XB30110,5%0,9%0,6%1,9%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
XB3011

Carteira

BOL511XB3011
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202826,83%NTN-B 15/08/203099,97%
NTN-B 15/08/203025,39%
0,02%
NTN-B 15/08/202624,86%Outros0,01%
NTN-B 15/05/202715,32%
NTN-B 15/05/20297,15%
NTN-B 15/05/20310,45%
LTN 01/10/20270,03%
Outros-0,02%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511XB3011
Retorno
No ano4,82%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,42%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,68%-1,94%
Data Max. Drawdown13/03/202613/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)418
Lançamento17/10/202524/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511XB3011
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,02%1,87%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 413.044.460,69R$ 17.869.931,25
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,47R$ 0,35
Número de cotistas6820
Cotação107,5351,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 26,83%NTN-B 15/08/2030 - 99,97%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 25,39%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 24,86%Outros - 0,01%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 15,32%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,15%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1064.802.589/0001-24
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202524/02/2026
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/

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