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Comparador

WRLD11 x BOL511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511WRLD11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2FTSE Global All Cap Index
Provedor do índiceAnbimaFTSE Russell
Taxa de adm. total0,20%0,36%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,2%6,6%
WRLD11-1,5%-1,0%-5,2%4,4%6,4%2,0%-0,2%4,4%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
WRLD11-2,8%0,3%-6,8%0,2%6,4%-0,6%4,1%-0,4%1,5%3,1%-0,6%3,8%7,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511WRLD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%900015899,98%
NTN-B 15/08/203027,87%
0,03%
NTN-B 15/05/202716,90%Outros-0,02%
NTN-B 15/08/202615,50%
NTN-B 15/05/20298,83%
NTN-B 15/05/20311,81%
LTN 01/01/20300,02%
Outros-0,02%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511WRLD11
Retorno
No ano6,65%4,45%
12 meses—15,48%
Últimos 3 anos—77,15%
Desvio Padrão
No ano2,46%12,48%
12 meses—11,82%
Últimos 3 anos—14,83%
Índice Sharpe
12 meses—0,07
Últimos 3 anos—0,57
Max. Drawdown-1,01%-32,45%
Data Max. Drawdown08/06/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)22611
Lançamento17/10/202520/10/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511WRLD11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2FTSE Global All Cap Index
Provedor do índiceAnbimaFTSE Russell
Taxa de adm. total0,20%0,36%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,36%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%2,42%
Retorno 12 meses15,48%
Patrimônio líquidoR$ 442.021.075,21R$ 1.129.254.809,07
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 6,28
Número de cotistas9153.576
Cotação109,41146,47

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%9000158 - 99,98%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%Outros - -0,02%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1042.280.262/0001-05
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202520/10/2021
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511investoetf.com/wrld11/