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Comparador

WEB311 x BOL511

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511WEB311
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2CF Smart Contract Platforms Index
Provedor do índiceAnbimaCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,20%1,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,2%6,6%
WEB311-12,6%-24,9%-1,3%-0,3%-0,8%-16,9%10,0%-41,5%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
WEB311-4,8%-34,2%-12,9%9,3%12,4%-17,1%36,8%3,9%-3,2%-13,3%-27,8%-8,9%-56,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511WEB311
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%
99,17%
NTN-B 15/08/203027,87%
0,52%
NTN-B 15/05/202716,90%LFT 01/09/20310,10%
NTN-B 15/08/202615,50%Outros0,09%
NTN-B 15/05/20298,83%
NTN-B 15/05/20311,81%
LTN 01/01/20300,02%
Outros-0,02%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511WEB311
Retorno
No ano6,65%-41,52%
12 meses—-53,31%
Últimos 3 anos—2,48%
Desvio Padrão
No ano2,46%67,50%
12 meses—67,60%
Últimos 3 anos—70,87%
Índice Sharpe
12 meses—-1,01
Últimos 3 anos—-0,18
Max. Drawdown-1,01%-82,75%
Data Max. Drawdown08/06/202624/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)22—
Lançamento17/10/202530/03/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511WEB311
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2CF Smart Contract Platforms Index
Provedor do índiceAnbimaCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,20%1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%1,30%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%15,03%
Retorno 12 meses-53,31%
Patrimônio líquidoR$ 442.021.075,21R$ 16.446.897,16
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 0,08
Número de cotistas912.473
Cotação109,4113,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe B - 99,17%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe C - 0,52%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%LFT 01/09/2031 - 0,10%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%Outros - 0,09%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1043.951.717/0001-21
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco Genial. S.A
Lançamento17/10/202530/03/2022
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.hashdex.com/etfs/web311