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Comparador

VWRA11 x BOL511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511VWRA11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2FTSE All-World Index
Provedor do índiceAnbimaFTSE Russell
Taxa de adm. total0,20%0,52%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,2%6,6%
VWRA11-1,1%-1,2%-5,1%4,4%6,6%1,8%0,2%5,2%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
VWRA110,0%3,1%-0,9%3,4%5,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511VWRA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%
99,63%
NTN-B 15/08/203027,87%NTN-B 15/05/20293,36%
NTN-B 15/05/202716,90%Outros-2,99%
NTN-B 15/08/202615,50%
NTN-B 15/05/20298,83%
NTN-B 15/05/20311,81%
LTN 01/01/20300,02%
Outros-0,02%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511VWRA11
Retorno
No ano6,65%5,21%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,46%12,36%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,01%-11,08%
Data Max. Drawdown08/06/202630/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)2257
Lançamento17/10/202530/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511VWRA11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2FTSE All-World Index
Provedor do índiceAnbimaFTSE Russell
Taxa de adm. total0,20%0,52%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,52%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%2,40%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 442.021.075,21R$ 74.112.452,73
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 0,63
Número de cotistas914.398
Cotação109,41111,93

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF - 99,63%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%NTN-B 15/05/2029 - 3,36%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%Outros - -2,99%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1061.689.798/0001-15
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202530/09/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.investoetf.com/etf/vwra11/