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UTLL11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
UTLL11BOL511
BOL511UTLL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,6%6,1%
UTLL115,8%7,3%1,0%4,7%-10,5%7,4%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
UTLL110,7%2,3%9,7%-0,3%12,6%

Carteira

BOL511UTLL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%SBSP319,55%
NTN-B 15/08/203026,41%AXIA317,53%
NTN-B 15/08/202621,50%ENEV311,76%
NTN-B 15/05/202716,18%EQTL311,57%
NTN-B 15/05/20297,75%CPLE310,38%
NTN-B 15/05/20310,80%CMIG45,17%
LTN 01/10/20270,03%ENGI113,76%
Outros-0,01%AXIA62,77%
EGIE32,71%
ISAE42,69%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511UTLL11
Retorno
No ano6,06%7,39%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,24%25,36%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,68%-15,24%
Data Max. Drawdown13/03/202619/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)4
Lançamento17/10/202519/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511UTLL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,73%-12,96%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 418.511.036,39R$ 103.279.321,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,33R$ 15,82
Número de cotistas902.114
Cotação108,81121,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%SBSP3 - 19,55%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%AXIA3 - 17,53%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,50%ENEV3 - 11,76%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%EQTL3 - 11,57%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%CPLE3 - 10,38%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1062.494.142/0001-00
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202519/09/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.investoetf.com/etf/utll11/

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