UTLL11 x BOL511
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| BOL511 | UTLL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOL511 | 1,3% | 0,8% | 2,1% | ||||||||||
| UTLL11 | 5,8% | 7,5% | 13,7% | |||||||||||
| 2025 | BOL511 | 0,8% | 1,1% | 0,6% | 2,6% | |||||||||
| UTLL11 | 0,7% | 2,3% | 9,7% | -0,3% | 12,6% |
Carteira
| BOL511 | UTLL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 27,87% | SBSP3 | 19,01% |
| NTN-B 15/08/2028 | 26,52% | AXIA3 | 17,05% |
| NTN-B 15/08/2030 | 25,25% | EQTL3 | 11,51% |
| NTN-B 15/05/2027 | 14,60% | ENEV3 | 9,09% |
| NTN-B 15/05/2029 | 5,74% | CPLE3 | 8,80% |
| LTN 01/04/2026 | 0,04% | AXIA7 | 4,95% |
| Outros | -0,02% | CMIG4 | 4,92% |
| ENGI11 | 4,11% | ||
| EGIE3 | 2,63% | ||
| AXIA6 | 2,48% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BOL511 | UTLL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,11% | 13,68% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,67% | 21,88% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,52% | -6,18% |
| Data Max. Drawdown | 09/12/2025 | 22/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 6 | 31 |
| Lançamento | 17/10/2025 | 19/09/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BOL511 | UTLL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,58% | 14,48% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 371.523.543,53 | R$ 210.556.919,10 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,30 | R$ 16,21 |
| Número de cotistas | 48 | 1.168 |
| Cotação | 104,75 | 129,04 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 27,87% | SBSP3 - 19,01% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 26,52% | AXIA3 - 17,05% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 25,25% | EQTL3 - 11,51% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 14,60% | ENEV3 - 9,09% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 5,74% | CPLE3 - 8,80% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.319.584/0001-10 | 62.494.142/0001-00 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 17/10/2025 | 19/09/2025 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511 | www.investoetf.com/etf/utll11/ |
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