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Comparador

UTLL11 x BOL511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511UTLL11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,3%6,7%
UTLL115,8%7,3%1,0%4,7%-10,9%3,4%-1,4%9,0%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
UTLL110,7%2,3%9,7%-0,3%12,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511UTLL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%AXIA318,68%
NTN-B 15/08/203027,87%SBSP318,57%
NTN-B 15/05/202716,90%ENEV311,89%
NTN-B 15/08/202615,50%EQTL311,30%
NTN-B 15/05/20298,83%CPLE310,38%
NTN-B 15/05/20311,81%CSMG35,01%
LTN 01/01/20300,02%CMIG44,82%
Outros-0,02%ENGI113,64%
EGIE32,90%
ISAE42,72%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511UTLL11
Retorno
No ano6,74%8,97%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,45%23,52%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,01%-17,36%
Data Max. Drawdown08/06/202608/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)22—
Lançamento17/10/202519/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511UTLL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,30%4,57%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 442.870.882,24R$ 98.310.794,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,72R$ 2,01
Número de cotistas923.729
Cotação109,50123,47

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%AXIA3 - 18,68%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%SBSP3 - 18,57%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%ENEV3 - 11,89%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%EQTL3 - 11,30%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%CPLE3 - 10,38%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1062.494.142/0001-00
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202519/09/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.investoetf.com/etf/utll11/